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ACP

Andalusian Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 45,4 Mio. $ Umschlag 44,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-70,1 Mio. $
Kapitalfluss
-40,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-88,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,24 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
14
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HOUS-Symbol
Anywhere Real Estate
HOUS
+2,68 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTO-Symbol
CTO Realty Growth
CTO
+4,34 Mio. $
2
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+3,52 Mio. $
3
AWI-Symbol
Armstrong World Industries
AWI
+2,93 Mio. $
4
BLD-Symbol
TopBuild
BLD
+2,43 Mio. $
5
RDN-Symbol
Radian Group
RDN
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,06 %
2 Kommunikationsdienste 22,74 %
3 Finanzwesen 21,56 %
4 Immobilien 15,54 %
5 Grundstoffe 5,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
7,89 Mio. $ 17,39 %
224.360
+50.400
+29 % +1,85 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
5,75 Mio. $ 12,66 %
+50.000
Neu +5,64 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DBRG-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
4,34 Mio. $ 9,55 %
106.155
-29.740
-22 % -1,42 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
ITG-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Investment Technology Group Inc
ITG
3,26 Mio. $ 7,19 %
195.212
-121.229
-38 % -2,27 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
CABO-Symbol
5
Cable One
CABO
27,4 Mio. $
2,43 Mio. $ 5,35 %
4.751
-1.092
-19 % -522.305 $
2015 Q3
3 Quartale
HOUS-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
2,36 Mio. $ 5,2 %
+81.400
Neu +2,68 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CTO-Symbol
7
CTO Realty Growth
CTO
741 Mio. $
2,28 Mio. $ 5,02 %
176.858
-332.989
-65 % -4,34 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
RDN-Symbol
8
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
2,19 Mio. $ 4,82 %
209.809
-196.381
-48 % -2,31 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BLD-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
1,62 Mio. $ 3,56 %
44.706
-71.986
-62 % -2,43 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
NRF
10
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
1,23 Mio. $ 2,71 %
107.468
-88.397
-45 % -1,14 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
NRE
11
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
1,19 Mio. $ 2,61 %
128.164
-43.913
-26 % -492.423 $
2016 Q1
1 Quartal
SXCP
12
Nicht mehr gelistet
SunCoke Energy Partners, L.P.
SXCP
1,11 Mio. $ 2,45 %
102.953
-93.015
-47 % -989.996 $
2014 Q4
6 Quartale
LXU-Symbol
13
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
748.000 $ 1,65 %
80.536
-95.934
-54 % -956.539 $
2015 Q1
5 Quartale
MTUS-Symbol
14
Metallus
MTUS
846 Mio. $
730.000 $ 1,61 %
75.886
-53.015
-41 % -552.432 $
2016 Q1
1 Quartal
OA
15
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
341.000 $ 0,75 %
4.000
-40.416
-91 % -3,52 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
ENSG-Symbol
16
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
294.000 $ 0,65 %
14.965
-52.052
-78 % -1,04 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
DFRG
17
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
200.000 $ 0,44 %
13.938
-78.362
-85 % -1,22 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
AWI-Symbol
18
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
– –
-60.625
Geschlossen -2,93 Mio. $ –
DAR-Symbol
19
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
– –
-75.000
Geschlossen -988.000 $ –
DBRG-Symbol
20
CALL
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
– –
-50.000
Geschlossen -2,27 Mio. $ –
EVC-Symbol
21
Entravision Communication
EVC
575 Mio. $
– –
-48.900
Geschlossen -364.000 $ –
GOOGL-Symbol
22
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
– –
-200.000
Geschlossen -7,45 Mio. $ –
HPE-Symbol
23
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
– –
-119.235
Geschlossen -1,23 Mio. $ –
IWM-Symbol
24
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -11,1 Mio. $ –
QQQ-Symbol
25
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-140.000
Geschlossen -15,3 Mio. $ –
1
2

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LIM
Lorem Ipsum Management New York 46,4 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLCM
Neon Liberty Capital Management New York 56,2 Mio. $ AUM 6,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tactical Allocation Group
Tactical Allocation Group Birmingham, Michigan 62,6 Mio. $ AUM 2,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBAM
True Bearing Asset Management San Francisco, California 19 Mio. $ AUM 6,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GOCM
Green Owl Capital Management New York 16,2 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Andalusian Capital Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Andalusian Capital Partners 34 Positionen im Wert von 45,4 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Andalusian Capital Partners zog im Q2 2016 netto 40,2 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Armstrong World Industries – eine Position im geschätzten Wert von 2,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Andalusian Capital Partners eine neue Position in Anywhere Real Estate im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Andalusian Capital Partners im Q2 2016 war Anywhere Real Estate: 81.400 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Andalusian Capital Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Andalusian Capital Partners im Q2 2016 entfiel auf CTO Realty Growth und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Andalusian Capital Partners hat seine Position in Armstrong World Industries im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Andalusian Capital Partners machen im Q2 2016 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,4 Mio. $ aus.
  • Andalusian Capital Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Andalusian Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 45,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Andalusian Capital Partners für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .