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TBAM
True Bearing Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
19 Mio. $
Umschlag
44,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
19 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,7 Mio. $
(-52 %)
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-108,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,28 %
Position
61
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
34
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+516.687 $ |
| 2 |
KEYW
The KEYW Holding Corporation
KEYW
|
+489.687 $ |
| 3 |
GUID
Guidance Software, Inc.
GUID
|
+311.399 $ |
| 4 |
KBR
KBR
|
+206.756 $ |
| 5 |
Orion Group Holdings
ORN
|
+147.468 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IES Holdings
IESC
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
LXK
Lexmark Intl Inc
LXK
|
+945.000 $ |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+938.000 $ |
| 4 |
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
|
+882.000 $ |
| 5 |
Resources Connection
RGP
|
+837.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,96 % |
| 2 | Technologie | 27,66 % |
| 3 | Industrie | 22,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| 1 Mio. $ | 5,29 % |
84.403
-42.267
| -33 % | -554.556 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
SIGM
2
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
| 954.000 $ | 5,03 % |
148.340
-39.748
| -21 % | -264.169 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
| 919.000 $ | 4,85 % |
92.576
-26.956
| -23 % | -265.576 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TUES
4
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
| 854.000 $ | 4,5 % |
121.588
-77.305
| -39 % | -565.355 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Oshkosh
OSK
8,19 Mrd. $
| 766.000 $ | 4,04 % |
16.051
-3.261
| -17 % | -144.683 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
IES Holdings
IESC
6,72 Mrd. $
| 731.000 $ | 3,85 % |
117.650
-203.688
| -63 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 691.000 $ | 3,64 % |
11.121
-7.839
| -41 % | -489.626 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
8
Hain Celestial
HAIN
13,6 Mio. $
| 670.000 $ | 3,53 % |
13.465
-3.535
| -21 % | -163.647 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| 621.000 $ | 3,27 % |
38.815
-22.006
| -36 % | -338.118 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
FNSR
10
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| 620.000 $ | 3,27 % |
35.410
-20.000
| -36 % | -341.760 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
KEYW
11
Nicht mehr gelistet
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| 604.000 $ | 3,18 % |
+60.759
| Neu | +489.687 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
716 Mio. $
| 590.000 $ | 3,11 % |
42.324
-52.403
| -55 % | -704.616 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
13
Jakks Pacific
JAKK
388 Mio. $
| 583.000 $ | 3,07 % |
7.375
-6.355
| -46 % | -477.231 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
14
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 578.000 $ | 3,05 % |
14.179
-2.791
| -16 % | -109.982 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
Boyd Gaming
BYD
5,41 Mrd. $
| 576.000 $ | 3,04 % |
31.286
-6.122
| -16 % | -118.693 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
16
Bruker
BRKR
9,36 Mrd. $
| 560.000 $ | 2,95 % |
24.628
-4.864
| -16 % | -129.874 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
17
CarParts.com
PRTS
64,6 Mio. $
| 556.000 $ | 2,93 % |
14.087
-5.136
| -27 % | -177.866 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
18
A10 Networks
ATEN
1,8 Mrd. $
| 533.000 $ | 2,81 % |
82.400
-73.588
| -47 % | -465.032 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
NPTN
19
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| 517.000 $ | 2,73 % |
54.293
-11.350
| -17 % | -123.554 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
TA
20
Nicht mehr gelistet
TravelCenters of America LLC
TA
| 510.000 $ | 2,69 % |
12.504
-2.461
| -16 % | -89.698 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
HAR
21
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 476.000 $ | 2,51 % |
+6.624
| Neu | +516.687 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Sterling Infrastructure
STRL
7,71 Mrd. $
| 451.000 $ | 2,38 % |
91.864
-40.395
| -31 % | -199.830 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
PERY
23
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
| 413.000 $ | 2,18 % |
20.533
-13.445
| -40 % | -257.704 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 401.000 $ | 2,11 % |
11.580
-16.420
| -59 % | -589.742 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
GUID
25
Nicht mehr gelistet
Guidance Software, Inc.
GUID
| 363.000 $ | 1,91 % |
+58.613
| Neu | +311.399 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
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KCP
LCM
RCM
Portfolio-Rückblick von True Bearing Asset Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt True Bearing Asset Management 61 Positionen im Wert von 19 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 39,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
True Bearing Asset Management zog im Q2 2016 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lexmark Intl Inc – eine Position im geschätzten Wert von 945.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete True Bearing Asset Management eine neue Position in Harman International Industries im Wert von 476.000 $.
- Der größte Kauf von True Bearing Asset Management im Q2 2016 war Harman International Industries: 6.624 Aktien im Wert von 476.000 $.
- Der größte Positionsabbau von True Bearing Asset Management im Q2 2016 entfiel auf IES Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
- True Bearing Asset Management hat seine Position in Lexmark Intl Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 945.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Bearing Asset Management machen im Q2 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19 Mio. $ aus.
- True Bearing Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von True Bearing Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 19 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Bearing Asset Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .