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USO

Union Square Opportunity Portfolio-Positionen

AUM 5,73 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-27,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-56,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,73 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,94 Mio. $
Kapitalfluss
-1,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-31,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETSY-Symbol
Etsy
ETSY
+1,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 63,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 36,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAPN-Symbol
1
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
3,66 Mio. $ 63,79 %
170.000
– –
2014 Q4
6 Quartale
ETSY-Symbol
2
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
2,08 Mio. $ 36,21 %
216.400
-199.600
-48 % -1,78 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale

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LWA
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LPPI
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Union Square Opportunity für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Union Square Opportunity 2 Positionen im Wert von 5,73 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 10,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Union Square Opportunity zog in Q2 2016 netto 1,78 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Etsy mit einem geschätzten Abbau um 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 64 % des verwalteten Vermögens, nach 66 % im Vorquartal. Es folgt Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Union Square Opportunity im Q2 2016 entfiel auf Etsy und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Union Square Opportunity machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,73 Mio. $ aus.
  • Union Square Opportunity eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Union Square Opportunity sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 5,73 Mio. $.

Auf Grundlage der von Union Square Opportunity für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .