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TBAM
True Bearing Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1897만
회전율
44.26%
1년 추정 수익률
6.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+6.13%
3년 예상 수익률
+66.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1897만
AUM 성장
-US$2068만
(-52%)
자금 흐름
-US$2065만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-108.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.28%
보유액
61
신규
5
증가
–
축소
34
청산됨
22
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$51.7만 |
| 2 |
KEYW
The KEYW Holding Corporation
KEYW
|
+US$49만 |
| 3 |
GUID
Guidance Software, Inc.
GUID
|
+US$31.1만 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Orion Group Holdings
ORN
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IES Holdings
IESC
|
+US$139만 |
| 2 |
LXK
Lexmark Intl Inc
LXK
|
+US$94.5만 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$93.8만 |
| 4 |
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
|
+US$88.2만 |
| 5 |
Resources Connection
RGP
|
+US$83.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.96% |
| 2 | 정보기술 | 27.66% |
| 3 | 산업재 | 22.28% |
| 4 | 금융 | 4.89% |
| 5 | 헬스케어 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| US$100만 | 5.29% |
84,403
-42,267
| -33% | -US$55.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
SIGM
2
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$95.4만 | 5.03% |
148,340
-39,748
| -21% | -US$26.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$91.9만 | 4.85% |
92,576
-26,956
| -23% | -US$26.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TUES
4
상장폐지됨
Tuesday Morning Corp
TUES
| US$85.4만 | 4.5% |
121,588
-77,305
| -39% | -US$56.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Oshkosh
OSK
US$85.6억
| US$76.6만 | 4.04% |
16,051
-3,261
| -17% | -US$14.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
6
IES Holdings
IESC
US$73.9억
| US$73.1만 | 3.85% |
117,650
-203,688
| -63% | -US$139만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$69.1만 | 3.64% |
11,121
-7,839
| -41% | -US$49만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
8
Hain Celestial
HAIN
US$1300만
| US$67만 | 3.53% |
13,465
-3,535
| -21% | -US$16.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$62.1만 | 3.27% |
38,815
-22,006
| -36% | -US$33.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FNSR
10
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| US$62만 | 3.27% |
35,410
-20,000
| -36% | -US$34.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
KEYW
11
상장폐지됨
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| US$60.4만 | 3.18% |
+60,759
| 신규 | +US$49만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$9.25억
| US$59만 | 3.11% |
42,324
-52,403
| -55% | -US$70.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
13
Jakks Pacific
JAKK
US$4.16억
| US$58.3만 | 3.07% |
7,375
-6,355
| -46% | -US$47.7만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
Tapestry
TPR
US$261억
| US$57.8만 | 3.05% |
14,179
-2,791
| -16% | -US$11만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Boyd Gaming
BYD
US$54.5억
| US$57.6만 | 3.04% |
31,286
-6,122
| -16% | -US$11.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
16
Bruker
BRKR
US$92.1억
| US$56만 | 2.95% |
24,628
-4,864
| -16% | -US$13만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
17
CarParts.com
PRTS
US$6492만
| US$55.6만 | 2.93% |
14,087
-5,136
| -27% | -US$17.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
A10 Networks
ATEN
US$21.1억
| US$53.3만 | 2.81% |
82,400
-73,588
| -47% | -US$46.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
NPTN
19
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$51.7만 | 2.73% |
54,293
-11,350
| -17% | -US$12.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
TA
20
상장폐지됨
TravelCenters of America LLC
TA
| US$51만 | 2.69% |
12,504
-2,461
| -16% | -US$8.97만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
HAR
21
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$47.6만 | 2.51% |
+6,624
| 신규 | +US$51.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Sterling Infrastructure
STRL
US$92억
| US$45.1만 | 2.38% |
91,864
-40,395
| -31% | -US$20만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
PERY
23
상장폐지됨
Perry Ellis International Inc
PERY
| US$41.3만 | 2.18% |
20,533
-13,445
| -40% | -US$25.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$40.1만 | 2.11% |
11,580
-16,420
| -59% | -US$59만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
GUID
25
상장폐지됨
Guidance Software, Inc.
GUID
| US$36.3만 | 1.91% |
+58,613
| 신규 | +US$31.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GOCM
KCP
LCM
RCM
True Bearing Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, True Bearing Asset Management의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$1897만였으며 전 분기 US$3964만보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
True Bearing Asset Management 측은 2016년 2분기에 순 US$2065만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lexmark Intl Inc 주식으로, 추정 US$94.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, True Bearing Asset Management 측은 Harman International Industries에 US$47.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- True Bearing Asset Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Harman International Industries 주식으로, US$47.6만 상당의 6,624주를 매수했어요.
- True Bearing Asset Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IES Holdings이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- True Bearing Asset Management 측은 2016년 2분기에 Lexmark Intl Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Bearing Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1897만 중 41% 비중을 차지해요.
- True Bearing Asset Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- True Bearing Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$1897만 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 True Bearing Asset Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.