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LWA
Lebenthal Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3395만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3395만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3347만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.48%
보유액
75
신규
75
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$182만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$127만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$123만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$110만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$96.4만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.73% |
| 2 | 금융 | 13.49% |
| 3 | 건강관리 | 13.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.25% |
| 5 | 산업재 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$183만 | 5.38% |
+62,732
| 신규 | +US$182만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$129만 | 3.79% |
+39,512
| 신규 | +US$123만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$128만 | 3.77% |
+51,032
| 신규 | +US$127만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$112만 | 3.3% |
+13,443
| 신규 | +US$110만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$101만 | 2.97% |
+30,193
| 신규 | +US$96.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$91.1만 | 2.68% |
+6,039
| 신규 | +US$88.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$90만 | 2.65% |
+19,007
| 신규 | +US$92.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$85.6만 | 2.52% |
+7,060
| 신규 | +US$80.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861억
| US$76.1만 | 2.24% |
+13,629
| 신규 | +US$70.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$73.7만 | 2.17% |
+30,840
| 신규 | +US$76.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$67.2만 | 1.98% |
+5,261
| 신규 | +US$69.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$64.5만 | 1.9% |
+4,565
| 신규 | +US$60.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$61.8만 | 1.82% |
+18,964
| 신규 | +US$56.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$59.7만 | 1.76% |
+9,608
| 신규 | +US$60만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$58.6만 | 1.73% |
+7,967
| 신규 | +US$56.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$58.3만 | 1.72% |
+6,216
| 신규 | +US$55만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$56.7만 | 1.67% |
+7,648
| 신규 | +US$59.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$56.4만 | 1.66% |
+6,664
| 신규 | +US$54.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$50만 | 1.47% |
+9,781
| 신규 | +US$50.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$49.7만 | 1.46% |
+7,694
| 신규 | +US$49.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$48.1만 | 1.42% |
+13,440
| 신규 | +US$45.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$47.5만 | 1.4% |
+4,604
| 신규 | +US$46.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$45만 | 1.33% |
+9,616
| 신규 | +US$44.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$43.5만 | 1.28% |
+7,905
| 신규 | +US$42.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RTN
25
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$43.3만 | 1.28% |
+3,187
| 신규 | +US$41.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LPPI
KCP
ACP
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TBAM
GOCM
NLCM
IVMX
Lebenthal Wealth Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기는 Lebenthal Wealth Advisors의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$3395만 상당의 75개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, US$183만 상당의 62,732주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 금융와 건강관리예요.
- Lebenthal Wealth Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, US$183만 상당의 62,732주를 매수했어요.
- Lebenthal Wealth Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3395만 중 31%를 차지해요.
- Lebenthal Wealth Advisors은(는) 2016년 2분기에 75개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2016년 8월 11일에 제출된 Lebenthal Wealth Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.