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LWA
Lebenthal Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 34 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,48%
Posição
75
Nova
75
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 964 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,73% |
| 2 | Financeiro | 13,49% |
| 3 | Saúde | 13,46% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,25% |
| 5 | Industriais | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,83 mi | 5,38% |
+62.732
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 1,29 mi | 3,79% |
+39.512
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,28 mi | 3,77% |
+51.032
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,12 mi | 3,3% |
+13.443
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,01 mi | 2,97% |
+30.193
| Nova | +US$ 964 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 911 mil | 2,68% |
+6.039
| Nova | +US$ 881 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 900 mil | 2,65% |
+19.007
| Nova | +US$ 927 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 856 mil | 2,52% |
+7.060
| Nova | +US$ 802 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 761 mil | 2,24% |
+13.629
| Nova | +US$ 707 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 737 mil | 2,17% |
+30.840
| Nova | +US$ 766 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 672 mil | 1,98% |
+5.261
| Nova | +US$ 696 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 645 mil | 1,9% |
+4.565
| Nova | +US$ 609 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 618 mil | 1,82% |
+18.964
| Nova | +US$ 569 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 597 mil | 1,76% |
+9.608
| Nova | +US$ 600 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 586 mil | 1,73% |
+7.967
| Nova | +US$ 563 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 583 mil | 1,72% |
+6.216
| Nova | +US$ 550 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 567 mil | 1,67% |
+7.648
| Nova | +US$ 599 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 564 mil | 1,66% |
+6.664
| Nova | +US$ 547 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 500 mil | 1,47% |
+9.781
| Nova | +US$ 508 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 497 mil | 1,46% |
+7.694
| Nova | +US$ 492 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 481 mil | 1,42% |
+13.440
| Nova | +US$ 455 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 475 mil | 1,4% |
+4.604
| Nova | +US$ 465 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 450 mil | 1,33% |
+9.616
| Nova | +US$ 445 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 435 mil | 1,28% |
+7.905
| Nova | +US$ 421 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
25
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 433 mil | 1,28% |
+3.187
| Nova | +US$ 415 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lebenthal Wealth Advisors no T2 2016
T2 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Lebenthal Wealth Advisors, que divulgou 75 posições avaliadas em US$ 34 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é iShares S&P 500 Growth ETF: 62.732 ações no valor de US$ 1,83 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Lebenthal Wealth Advisors no T2 2016 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 62.732 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- As dez maiores posições de Lebenthal Wealth Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 34 mi no T2 2016.
- Lebenthal Wealth Advisors divulgou 75 posições em T2 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Lebenthal Wealth Advisors referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.