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LIM
Lorem Ipsum Management Ativos da carteira
AUM
US$ 46,4 mi
Giro
78,57%
Retorno est. (1 ano)
16,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 167 mi
(-78%)
Fluxo de capital
-US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-148,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,95%
Posição
56
Nova
17
Aumentada
–
Reduzida
12
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 894 mil |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+US$ 892 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 4,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,59% |
| 2 | Materiais | 15,12% |
| 3 | Tecnologia | 8,34% |
| 4 | Industriais | 6,17% |
| 5 | Saúde | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 460 mi
| US$ 7,45 mi | 16,06% |
+300.000
| Nova | +US$ 7,35 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,76 mi | 8,11% |
+3.200.000
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,68 mi | 5,78% |
+150.000
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 2,23 mi | 4,81% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 2,23 mi | 4,8% |
18.500
-42.058
| -69% | -US$ 4,76 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Green Plains
GPRE
US$ 1,01 bi
| US$ 2,17 mi | 4,68% |
110.000
-140.000
| -56% | -US$ 2,46 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
CDK
7
Opção de compra
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 1,94 mi | 4,19% |
+35.000
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 1,9 mi | 4,09% |
+110.000
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,88 mi | 4,05% |
1.600.000
-6.125.480
| -79% | -US$ 6,32 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,58 mi | 3,41% |
+12.500
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$ 733 mi
| US$ 1,57 mi | 3,38% |
+78.500
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 1,49 mi | 3,21% |
6.000
-9.000
| -60% | -US$ 2,25 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,39 mi | 2,99% |
17.500
-57.500
| -77% | -US$ 4,22 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Deslistada
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| US$ 1,22 mi | 2,62% |
+205.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,68 bi
| US$ 1,19 mi | 2,56% |
55.000
-105.000
| -66% | -US$ 2,11 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,19 mi | 2,56% |
25.000
-132.500
| -84% | -US$ 6,26 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,18 mi | 2,53% |
1.000.000
-2.120.000
| -68% | -US$ 2,19 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
GRA
18
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 1,17 mi | 2,53% |
16.000
-34.000
| -68% | -US$ 2,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 1,15 mi | 2,47% |
+12.500
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CDK
20
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 1,11 mi | 2,39% |
20.000
-69.011
| -78% | -US$ 3,57 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 1,08 mi | 2,33% |
20.000
-90.000
| -82% | -US$ 5,21 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 960 mil | 2,07% |
+5.000
| Nova | +US$ 894 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 2,14 bi
| US$ 906 mil | 1,95% |
+45.377
| Nova | +US$ 892 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
STKL
24
Deslistada
SunOpta
STKL
| US$ 733 mil | 1,58% |
+175.000
| Nova | +US$ 809 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 639 mil | 1,38% |
+2.500
| Nova | +US$ 642 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lorem Ipsum Management no T2 2016
No T2 2016, Lorem Ipsum Management detinha 56 posições no valor de US$ 46,4 mi, uma queda de 78% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Lorem Ipsum Management fez uma retirada líquida de US$ 68,8 mi em T2 2016, encerrando 27 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Roper Technologies, uma posição estimada em US$ 5,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Lorem Ipsum Management abriu uma nova posição em Dynegy, Inc. no valor de US$ 1,9 mi.
- A maior compra de Lorem Ipsum Management no T2 2016 foi Dynegy, Inc.: 110.000 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Lorem Ipsum Management em T2 2016 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- Lorem Ipsum Management encerrou totalmente sua posição em Roper Technologies no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,03 mi.
- As dez maiores posições de Lorem Ipsum Management representam 60% de sua carteira de US$ 46,4 mi no T2 2016.
- Lorem Ipsum Management abriu 17 novas posições e encerrou 27 em T2 2016.
- O valor da carteira de Lorem Ipsum Management caiu 78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lorem Ipsum Management referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.