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Lorem Ipsum Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4640만 회전율 78.57%
1년 추정 수익률 16.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+16.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4640만
AUM 성장
-US$1.67억
자금 흐름
-US$6877만
자금 흐름 %
-148.19%
상위 10개 보유 종목 비중
59.95%
보유액
56
신규
17
증가
–
축소
12
청산됨
27
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DYN 아이콘
Dynegy, Inc.
DYN
+US$191만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$150만
3
COHR 아이콘
Coherent Inc
COHR
+US$115만
4
MLM 아이콘
Martin Marietta Materials
MLM
+US$89.4만
5
IMOS 아이콘
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
+US$89.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$632만
2
ZTS 아이콘
Zoetis
ZTS
+US$626만
3
ADSK 아이콘
Autodesk
ADSK
+US$521만
4
ROP 아이콘
Roper Technologies
ROP
+US$503만
5
BALL 아이콘
Ball Corp
BALL
+US$499만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 54.59%
2 소재 15.12%
3 정보기술 8.34%
4 산업재 6.17%
5 건강관리 5.03%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UUP 아이콘
1
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
US$745만 16.06%
+300,000
신규 +US$735만
2016 Q2
0개 분기
NVDA 아이콘
2
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$376만 8.11%
+3,200,000
신규 +US$330만
2016 Q2
0개 분기
SLV 아이콘
3
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
US$268만 5.78%
+150,000
신규 +US$240만
2016 Q2
0개 분기
LYB 아이콘
4
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
US$223만 4.81%
+30,000
신규 +US$248만
2016 Q2
0개 분기
VMC 아이콘
5
Vulcan Materials
VMC
US$334억
US$223만 4.8%
18,500
-42,058
-69% -US$476만
2014 Q4
6개 분기
GPRE 아이콘
6
Green Plains
GPRE
US$10.1억
US$217만 4.68%
110,000
-140,000
-56% -US$246만
2014 Q4
6개 분기
CDK
7
콜옵션
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
US$194만 4.19%
+35,000
신규 +US$181만
2016 Q2
0개 분기
DYN 아이콘
8
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
US$190만 4.09%
+110,000
신규 +US$191만
2016 Q2
0개 분기
NVDA 아이콘
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$188만 4.05%
1,600,000
-6,125,480
-79% -US$632만
2015 Q3
3개 분기
GLD 아이콘
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$158만 3.41%
+12,500
신규 +US$150만
2016 Q2
0개 분기
WLKP 아이콘
11
콜옵션
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$7.33억
US$157만 3.38%
+78,500
신규 +US$157만
2016 Q2
0개 분기
AYI 아이콘
12
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
US$149만 3.21%
6,000
-9,000
-60% -US$225만
2016 Q1
1분기
ALB 아이콘
13
Albemarle
ALB
US$113억
US$139만 2.99%
17,500
-57,500
-77% -US$422만
2015 Q4
2개 분기
SEMI 아이콘
14
콜옵션
상장폐지됨
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
US$122만 2.62%
+205,000
신규 +US$113만
2016 Q2
0개 분기
HASI 아이콘
15
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
US$119만 2.56%
55,000
-105,000
-66% -US$211만
2014 Q4
6개 분기
ZTS 아이콘
16
Zoetis
ZTS
US$328억
US$119만 2.56%
25,000
-132,500
-84% -US$626만
2015 Q1
5개 분기
NVDA 아이콘
17
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$118만 2.53%
1,000,000
-2,120,000
-68% -US$219만
2015 Q4
2개 분기
GRA
18
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
US$117만 2.53%
16,000
-34,000
-68% -US$260만
2016 Q1
1분기
COHR 아이콘
19
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
US$115만 2.47%
+12,500
신규 +US$115만
2016 Q2
0개 분기
CDK
20
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
US$111만 2.39%
20,000
-69,011
-78% -US$357만
2014 Q4
6개 분기
ADSK 아이콘
21
Autodesk
ADSK
US$501억
US$108만 2.33%
20,000
-90,000
-82% -US$521만
2015 Q4
2개 분기
MLM 아이콘
22
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
US$96만 2.07%
+5,000
신규 +US$89.4만
2016 Q2
0개 분기
IMOS 아이콘
23
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.4억
US$90.6만 1.95%
+45,377
신규 +US$89.2만
2016 Q2
0개 분기
STKL
24
상장폐지됨
SunOpta
STKL
US$73.3만 1.58%
+175,000
신규 +US$80.9만
2016 Q2
0개 분기
PSA 아이콘
25
풋옵션
Public Storage
PSA
US$557억
US$63.9만 1.38%
+2,500
신규 +US$64.2만
2016 Q2
0개 분기
1
2 3

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Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Lorem Ipsum Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$4640만였으며 전 분기 US$2.14억보다 78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.

Lorem Ipsum Management은(는) 2016년 2분기에 순 US$6877만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roper Technologies으로, 추정 US$503만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 정보기술입니다.

시장 흐름에 역행해, Lorem Ipsum Management는 Dynegy, Inc.에 US$190만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Dynegy, Inc.으로, US$190만 상당의 110,000주를 매수했어요.
  • Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
  • Lorem Ipsum Management는 2016년 2분기에 Roper Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4640만 중 60%를 차지해요.
  • Lorem Ipsum Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
  • Lorem Ipsum Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 78% 하락해 US$4640만가 됐어요.

2016년 8월 10일에 제출된 Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.