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TAG
Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6260만
AUM 성장
-US$612만
(-8.9%)
자금 흐름
-US$686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.1%
보유액
24
신규
2
증가
2
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$619만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$182만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$25.8만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$19.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$332만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$284만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$189만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$153만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$89.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1123만 | 17.94% |
447,532
-75,636
| -14% | -US$189만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$839만 | 13.4% |
103,767
-19,067
| -16% | -US$153만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$632만 | 10.1% |
+55,954
| 신규 | +US$619만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$548만 | 8.76% |
219,476
-31,248
| -12% | -US$80만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$544만 | 8.69% |
112,680
-17,154
| -13% | -US$86.2만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$478만 | 7.64% |
51,497
+19,688
| +62% | +US$182만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$436만 | 6.96% |
35,501
-6,430
| -15% | -US$77.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$422만 | 6.74% |
41,551
-8,891
| -18% | -US$89.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$288만 | 4.61% |
106,823
-13,503
| -11% | -US$35.7만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$267만 | 4.27% |
53,034
-7,815
| -13% | -US$38.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$111만 | 1.77% |
10,741
-504
| -4% | -US$5.09만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$105만 | 1.68% |
26,354
-6,847
| -21% | -US$26.8만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$98만 | 1.57% |
11,900
-3,530
| -23% | -US$27.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$94.1만 | 1.5% |
11,110
-2,911
| -21% | -US$24.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$56.6만 | 0.9% |
16,035
-104
| -0.6% | -US$3.63천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$47.1만 | 0.75% |
3,435
-24,608
| -88% | -US$332만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$45.4만 | 0.73% |
30,770
+13,330
| +76% | +US$19.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$40만 | 0.64% |
9,131
-49
| -0.5% | -US$2.13천 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45억
| US$32.8만 | 0.52% |
7,921
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$27.1만 | 0.43% |
+1,954
| 신규 | +US$25.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$25.2만 | 0.4% |
3,854
-43,013
| -92% | -US$284만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$5.61억
| – | – |
-9,534
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
23
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| – | – |
-6,185
| 청산됨 | -US$38.8만 | – |
|
|
ULQ
24
상장폐지됨
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| – | – |
-4,035
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
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Tactical Allocation Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$6260만였으며 전 분기 US$6872만보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Tactical Allocation Group은(는) 2016년 2분기에 순 US$686만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck High Yield Muni ETF으로, 추정 US$38.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Tactical Allocation Group는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF에 US$632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tactical Allocation Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$632만 상당의 55,954주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares S&P 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tactical Allocation Group로, 추정 증가액은 US$182만 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- Tactical Allocation Group는 2016년 2분기에 VanEck High Yield Muni ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tactical Allocation Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6260만 중 89%를 차지해요.
- Tactical Allocation Group는 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$6260만가 됐어요.
2016년 8월 31일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.