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Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.69%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9252만
AUM 성장
-US$1162만
(-11%)
자금 흐름
-US$587만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.39%
보유액
21
신규
1
증가
4
축소
14
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$375만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$345만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$323만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$39.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$7.35만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$627만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$532만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$346만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$45.2만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1435만 | 15.51% |
617,324
+16,160
| +3% | +US$39.8만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1140만 | 12.32% |
142,962
+43,373
| +44% | +US$345만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6억
| US$1124만 | 12.14% |
430,783
-16,094
| -4% | -US$45.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$909만 | 9.82% |
337,284
+115,477
| +52% | +US$323만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$735만 | 7.94% |
153,821
-6,810
| -4% | -US$34만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$620만 | 6.7% |
138,595
-74,533
| -35% | -US$346만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$577만 | 6.24% |
49,734
-54,265
| -52% | -US$627만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$565만 | 6.11% |
60,567
-53,622
| -47% | -US$532만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$444만 | 4.8% |
33,171
-1,725
| -5% | -US$25.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$352만 | 3.8% |
+55,096
| 신규 | +US$375만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$322만 | 3.48% |
71,225
+1,592
| +2% | +US$7.35만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$318만 | 3.44% |
37,520
-1,529
| -4% | -US$13.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$144만 | 1.56% |
37,346
-1,204
| -3% | -US$4.71만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$140만 | 1.51% |
35,599
-986
| -3% | -US$4.02만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$130만 | 1.4% |
15,596
-409
| -3% | -US$3.54만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$124만 | 1.34% |
17,421
-4,440
| -20% | -US$32.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$54.3만 | 0.59% |
16,030
-1,087
| -6% | -US$3.75만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$37.8만 | 0.41% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$31.1만 | 0.34% |
23,430
-1,750
| -7% | -US$2.46만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.13억
| US$31만 | 0.34% |
12,503
-811
| -6% | -US$2.18만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$20.3만 | 0.22% |
4,390
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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Tactical Allocation Group의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$9252만였으며 전 분기 US$1.04억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2015년 3분기에 순액 US$587만 규모를 회수하고 보유 종목 14개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
시장 흐름에 역행해, Tactical Allocation Group 측은 iShares MSCI EAFE Growth ETF에 US$352만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, US$352만 상당의 55,096주를 매수했어요.
- Tactical Allocation Group 측이 2015년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9252만 중 85% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$9252만 규모가 됐어요.
2015년 10월 13일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.