Estamos no ar no ! Saiba mais
Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Ativos da carteira

AUM US$ 62,6 mi Giro 20,83%
Retorno est. (1 ano) 2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,69%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,87 mi
Fluxo de capital (%)
-6,34%
10 maiores posições (%)
85,39%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+US$ 3,75 mi
2
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 3,45 mi
3
ícone de SJNK
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+US$ 3,23 mi
4
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 398 mil
5
ícone de RWO
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+US$ 73,5 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 6,27 mi
2
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 5,32 mi
3
ícone de CWB
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+US$ 3,46 mi
4
ícone de DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+US$ 452 mil
5
ícone de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$ 340 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
US$ 14,4 mi 15,51%
617.324
+16.160
+3% +US$ 398 mil
2014 Q3
4 trimestres
ícone de VCSH
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
US$ 11,4 mi 12,32%
142.962
+43.373
+44% +US$ 3,45 mi
2014 Q1
6 trimestres
ícone de DBEF
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,3 bi
US$ 11,2 mi 12,14%
430.783
-16.094
-4% -US$ 452 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de SJNK
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,36 bi
US$ 9,09 mi 9,82%
337.284
+115.477
+52% +US$ 3,23 mi
2013 Q4
7 trimestres
ícone de SCZ
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
US$ 7,35 mi 7,94%
153.821
-6.810
-4% -US$ 340 mil
2013 Q3
8 trimestres
ícone de CWB
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,26 bi
US$ 6,2 mi 6,7%
138.595
-74.533
-35% -US$ 3,46 mi
2014 Q2
5 trimestres
ícone de LQD
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
US$ 5,77 mi 6,24%
49.734
-54.265
-52% -US$ 6,27 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
US$ 5,65 mi 6,11%
60.567
-53.622
-47% -US$ 5,32 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de IWO
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,8 bi
US$ 4,44 mi 4,8%
33.171
-1.725
-5% -US$ 256 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de EFG
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
US$ 3,52 mi 3,8%
+55.096
Nova +US$ 3,75 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de RWO
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,25 bi
US$ 3,22 mi 3,48%
71.225
+1.592
+2% +US$ 73,5 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de OEF
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
US$ 3,18 mi 3,44%
37.520
-1.529
-4% -US$ 137 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de PFF
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,8 bi
US$ 1,44 mi 1,56%
37.346
-1.204
-3% -US$ 47,1 mil
2013 Q3
8 trimestres
ícone de RWX
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 231 mi
US$ 1,4 mi 1,51%
35.599
-986
-3% -US$ 40,2 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de HYG
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
US$ 1,3 mi 1,4%
15.596
-409
-3% -US$ 35,4 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de IYR
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
US$ 1,24 mi 1,34%
17.421
-4.440
-20% -US$ 323 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de AOM
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,87 bi
US$ 543 mil 0,59%
16.030
-1.087
-6% -US$ 37,5 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de HYD
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,52 bi
US$ 378 mil 0,41%
6.185
– –
2013 Q4
7 trimestres
ícone de XLG
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
US$ 311 mil 0,34%
23.430
-1.750
-7% -US$ 24,6 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de HEZU
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 419 mi
US$ 310 mil 0,34%
12.503
-811
-6% -US$ 21,8 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de EFV
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
US$ 203 mil 0,22%
4.390
– –
2013 Q2
9 trimestres

Fundos semelhantes

NLCM
Neon Liberty Capital Management New York AUM de US$ 56,2 mi 6,78% Retorno est. (1 ano)
LIM
Lorem Ipsum Management New York AUM de US$ 46,4 mi 16,89% Retorno est. (1 ano)
ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut AUM de US$ 45,4 mi 10,19% Retorno est. (1 ano)
WCM
Wesley Capital Management New York AUM de US$ 86 mi 10,39% Retorno est. (1 ano)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York AUM de US$ 37,8 mi 18,01% Retorno est. (1 ano)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York AUM de US$ 34 mi
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 94 mi 1,28% Retorno est. (1 ano)
KCP
Kortright Capital Partners New York AUM de US$ 29,5 mi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T3 2015

No T3 2015, Tactical Allocation Group detinha 21 posições no valor de US$ 92,5 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.

Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 5,87 mi em T3 2015, reduzindo 14 posições. Sua maior redução foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.

Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group abriu uma nova posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no valor de US$ 3,52 mi.

  • A maior compra de Tactical Allocation Group no T3 2015 foi iShares MSCI EAFE Growth ETF: 55.096 ações no valor de US$ 3,52 mi.
  • Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 3,45 mi.
  • A maior redução de Tactical Allocation Group em T3 2015 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
  • As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 85% de sua carteira de US$ 92,5 mi no T3 2015.
  • Tactical Allocation Group abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 92,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T3 2015, protocolado em 13 de out. de 2015.