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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Ativos da carteira

AUM US$ 62,6 mi Giro 20,83%
Retorno est. (1 ano) 2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,39%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 42,3 mi
Fluxo de capital (%)
-35,61%
10 maiores posições (%)
89,31%
Posição
22
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RWO
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+US$ 4,15 mi
2
ícone de DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+US$ 1,88 mi
3
ícone de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+US$ 1,6 mi
4
ícone de HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
+US$ 417 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 12,2 mi
2
ícone de SJNK
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+US$ 7,85 mi
3
ícone de CWB
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+US$ 6,31 mi
4
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 5,88 mi
5
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 5,31 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
US$ 16,8 mi 14,11%
678.144
-240.784
-26% -US$ 5,88 mi
2014 Q3
2 trimestres
ícone de DBEF
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
US$ 15,2 mi 12,75%
505.874
+65.405
+15% +US$ 1,88 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de LQD
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
US$ 14,1 mi 11,91%
116.250
-43.764
-27% -US$ 5,31 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de IWD
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
US$ 13,2 mi 11,14%
128.454
-117.921
-48% -US$ 12,2 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CWB
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,26 bi
US$ 11,5 mi 9,64%
239.898
-133.543
-36% -US$ 6,31 mi
2014 Q2
3 trimestres
ícone de SCZ
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 9,06 mi 7,63%
183.182
-62.381
-25% -US$ 3,02 mi
2013 Q3
6 trimestres
ícone de VCSH
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
US$ 8,94 mi 7,53%
111.494
-45.638
-29% -US$ 3,65 mi
2014 Q1
4 trimestres
ícone de SJNK
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
US$ 7,19 mi 6,05%
246.404
-269.611
-52% -US$ 7,85 mi
2013 Q4
5 trimestres
ícone de IWO
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,3 bi
US$ 6,02 mi 5,07%
39.726
-12.081
-23% -US$ 1,76 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de RWO
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
US$ 4,13 mi 3,48%
+83.120
Nova +US$ 4,15 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de OEF
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
US$ 3,99 mi 3,35%
44.156
-17.343
-28% -US$ 1,58 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de RWX
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
US$ 1,76 mi 1,48%
40.728
-17.656
-30% -US$ 768 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PFF
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
US$ 1,62 mi 1,37%
40.513
-16.419
-29% -US$ 654 mil
2013 Q3
6 trimestres
ícone de IYR
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4 bi
US$ 1,59 mi 1,33%
+19.989
Nova +US$ 1,6 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de HYG
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
US$ 1,55 mi 1,31%
17.123
-6.789
-28% -US$ 614 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de AOM
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
US$ 631 mil 0,53%
17.694
-3.886
-18% -US$ 137 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de HYD
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,66 bi
US$ 476 mil 0,4%
7.590
– –
2013 Q4
5 trimestres
ícone de HEZU
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 437 mi
US$ 446 mil 0,38%
+15.328
Nova +US$ 417 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de XLG
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
US$ 408 mil 0,34%
29.080
-460
-2% -US$ 6,52 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de EFV
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
US$ 234 mil 0,2%
8.780
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de IGE
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 794 mi
– –
-11.846
Encerrada -US$ 454 mil –
MLPY
22
Deslistada
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
– –
-11.480
Encerrada -US$ 156 mil –

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LS Power Partners II
LS Power Partners II New York AUM de US$ 37,8 mi 18,01% Retorno est. (1 ano)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York AUM de US$ 34 mi
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Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T1 2015

No T1 2015, Tactical Allocation Group detinha 22 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.

Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 42,3 mi em T1 2015, encerrando 2 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi iShares North American Natural Resources ETF, uma posição estimada em US$ 454 mil, vendida por completo.

Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group abriu uma nova posição em State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF no valor de US$ 4,13 mi.

  • A maior compra de Tactical Allocation Group no T1 2015 foi State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF: 83.120 ações no valor de US$ 4,13 mi.
  • Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
  • A maior redução de Tactical Allocation Group em T1 2015 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
  • Tactical Allocation Group encerrou totalmente sua posição em iShares North American Natural Resources ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 454 mil.
  • As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 89% de sua carteira de US$ 119 mi no T1 2015.
  • Tactical Allocation Group abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T1 2015.
  • O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T1 2015, protocolado em 20 de abr. de 2015.