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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Ativos da carteira

AUM US$ 62,6 mi Giro 20,83%
Retorno est. (1 ano) 2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,29%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 45,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 38,4 mi
Fluxo de capital (%)
-20,82%
10 maiores posições (%)
92,68%
Posição
25
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
13
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 18,4 mi
2
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 13,9 mi
3
ícone de CWB
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+US$ 9,11 mi
4
ícone de FM
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+US$ 5,4 mi
5
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 3,86 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EZU
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$ 26,8 mi
2
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 22,9 mi
3
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 18,7 mi
4
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 8,97 mi
5
ícone de SJNK
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+US$ 5,25 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWD
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
US$ 24,9 mi 13,5%
249.092
+38.113
+18% +US$ 3,86 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CWB
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,41 bi
US$ 24,1 mi 13,05%
485.306
+180.952
+59% +US$ 9,11 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de LQD
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
US$ 21,2 mi 11,46%
178.945
-16.104
-8% -US$ 1,91 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SJNK
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
US$ 19,6 mi 10,63%
656.055
-172.574
-21% -US$ 5,25 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 18,4 mi 9,96%
+802.752
Nova +US$ 18,4 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de VCSH
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
US$ 17,4 mi 9,44%
218.151
+173.894
+393% +US$ 13,9 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de FM
7
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
US$ 14,7 mi 7,96%
388.613
+140.119
+56% +US$ 5,4 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SCZ
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
US$ 13,8 mi 7,5%
285.409
-27.985
-9% -US$ 1,43 mi
2013 Q3
4 trimestres
ícone de IGE
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 834 mi
US$ 13,3 mi 7,19%
296.745
+68.996
+30% +US$ 3,33 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de RWX
10
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 229 mi
US$ 3,68 mi 1,99%
88.911
-5.470
-6% -US$ 241 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PFF
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
US$ 3,57 mi 1,93%
90.336
-576.841
-86% -US$ 22,9 mi
2013 Q3
4 trimestres
ícone de TIP
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
US$ 3,44 mi 1,86%
30.704
-1.651
-5% -US$ 189 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de DJP
13
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 877 mi
US$ 3,02 mi 1,64%
88.015
-3.141
-3% -US$ 115 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de EFV
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
US$ 1,32 mi 0,71%
24.151
-327.050
-93% -US$ 18,7 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de AOM
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
US$ 761 mil 0,41%
21.791
-5.439
-20% -US$ 192 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de HYD
16
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,52 bi
US$ 467 mil 0,25%
7.590
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de EZU
17
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,22 bi
US$ 312 mil 0,17%
8.105
-667.724
-99% -US$ 26,8 mi
2013 Q3
4 trimestres
IPU
18
Deslistada
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
US$ 208 mil 0,11%
11.070
-433
-4% -US$ 8,44 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EBND
19
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,24 bi
US$ 207 mil 0,11%
6.980
-261
-4% -US$ 8,08 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de EFG
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
US$ 205 mil 0,11%
3.010
-10.892
-78% -US$ 770 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GDX
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,8 bi
– –
-16.405
Encerrada -US$ 434 mil –
ícone de GLD
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
– –
-70.062
Encerrada -US$ 8,97 mi –
ícone de IWM
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
– –
-4.643
Encerrada -US$ 552 mil –
ícone de SLV
24
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,4 bi
– –
-20.380
Encerrada -US$ 413 mil –
ícone de VCLT
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,75 bi
– –
-40.315
Encerrada -US$ 3,64 mi –

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Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T3 2014

No T3 2014, Tactical Allocation Group detinha 25 posições no valor de US$ 185 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.

Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 38,4 mi em T3 2014, encerrando 5 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold Trust, uma posição estimada em US$ 8,97 mi, vendida por completo.

Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group abriu uma nova posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no valor de US$ 18,4 mi.

  • A maior compra de Tactical Allocation Group no T3 2014 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 802.752 ações no valor de US$ 18,4 mi.
  • Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
  • A maior redução de Tactical Allocation Group em T3 2014 foi em iShare MSCI Eurozone ETF, com um corte estimado de US$ 26,8 mi.
  • Tactical Allocation Group encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 8,97 mi.
  • As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 93% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2014.
  • Tactical Allocation Group abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 185 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T3 2014, protocolado em 29 de out. de 2014.