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Tactical Allocation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 62,6 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,45%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,18 mi
(-7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 9,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,22%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 6,28 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 766 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 735 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 13,9 mi | 16,3% |
559.232
-58.092
| -9% | -US$ 1,45 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,44 bi
| US$ 10,9 mi | 12,83% |
403.046
-27.737
| -6% | -US$ 766 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 10,2 mi | 11,98% |
129.388
-13.574
| -9% | -US$ 1,08 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
| US$ 7 mi | 8,2% |
272.315
-64.969
| -19% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 6,95 mi | 8,14% |
139.113
-14.708
| -10% | -US$ 735 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 5,46 mi | 6,4% |
55.838
-4.729
| -8% | -US$ 469 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
| US$ 5,46 mi | 6,4% |
126.124
-12.471
| -9% | -US$ 571 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
| US$ 5,15 mi | 6,03% |
45.165
-4.569
| -9% | -US$ 528 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 4,25 mi | 4,98% |
30.501
-2.670
| -8% | -US$ 379 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 3,38 mi | 3,96% |
151.053
-14.235
| -9% | -US$ 321 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 3,08 mi | 3,62% |
33.834
-3.686
| -10% | -US$ 338 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,29 bi
| US$ 3,02 mi | 3,54% |
64.606
-6.619
| -9% | -US$ 311 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 1,32 mi | 1,55% |
34.034
-3.312
| -9% | -US$ 129 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 237 mi
| US$ 1,28 mi | 1,5% |
32.641
-2.958
| -8% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,02 bi
| US$ 1,19 mi | 1,39% |
15.819
-1.602
| -9% | -US$ 120 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 1,15 mi | 1,35% |
14.307
-1.289
| -8% | -US$ 107 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
| US$ 552 mil | 0,65% |
16.212
+182
| +1% | +US$ 6,28 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,64 bi
| US$ 382 mil | 0,45% |
6.185
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 322 mil | 0,38% |
22.270
-1.160
| -5% | -US$ 16,7 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 432 mi
| US$ 312 mil | 0,37% |
12.077
-426
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,1 bi
| – | – |
-8.780
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T4 2015
No T4 2015, Tactical Allocation Group detinha 21 posições no valor de US$ 85,3 mi, uma queda de 7,8% em relação a US$ 92,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Tactical Allocation Group retirou um valor líquido de US$ 9,38 mi em T4 2015, encerrando 1 posição e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI EAFE Value ETF, uma posição estimada em US$ 203 mil, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group adicionou cerca de US$ 6,28 mil a iShares Core Moderate Allocation ETF.
- Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Moderate Allocation ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 6,28 mil.
- A maior redução de Tactical Allocation Group em T4 2015 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- Tactical Allocation Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 85% de sua carteira de US$ 85,3 mi no T4 2015.
- Tactical Allocation Group abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2015.
- O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 85,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T4 2015, protocolado em 14 de jan. de 2016.