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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Ativos da carteira

AUM US$ 62,6 mi Giro 20,83%
Retorno est. (1 ano) 2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,77%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 307 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 297 mi
Fluxo de capital (%)
96,94%
10 maiores posições (%)
88,37%
Posição
18
Nova
18
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RWX
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+US$ 46,7 mi
2
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 38,9 mi
3
ícone de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+US$ 38,2 mi
4
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 30,3 mi
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 26 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RWX
1
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 229 mi
US$ 47,5 mi 15,49%
+1.078.660
Nova +US$ 46,7 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de EFV
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
US$ 39,9 mi 13%
+757.946
Nova +US$ 38,9 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de VCLT
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,75 bi
US$ 38,6 mi 12,6%
+428.155
Nova +US$ 38,2 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de LQD
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
US$ 32,7 mi 10,67%
+254.458
Nova +US$ 30,3 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 26,9 mi 8,76%
+161.697
Nova +US$ 26 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IYR
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,87 bi
US$ 19,6 mi 6,4%
+293.127
Nova +US$ 20,7 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IEF
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
US$ 19 mi 6,2%
+169.889
Nova +US$ 18,1 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 15,8 mi 5,15%
+838.740
Nova +US$ 15,4 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de EFG
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
US$ 15,6 mi 5,09%
+244.005
Nova +US$ 15,8 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IWD
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
US$ 15,4 mi 5,02%
+177.643
Nova +US$ 14,8 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de FM
11
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
US$ 13,9 mi 4,52%
+455.718
Nova +US$ 13,9 mi
2013 Q2
0 trimestres
IPFF
12
Deslistada
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
US$ 11,8 mi 3,86%
+405.382
Nova +US$ 10,6 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de EMB
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
US$ 7,69 mi 2,51%
+46.870
Nova +US$ 5,48 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de AOM
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
US$ 930 mil 0,3%
+28.720
Nova +US$ 946 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GLD
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
US$ 389 mil 0,13%
+3.263
Nova +US$ 447 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de AOR
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
US$ 345 mil 0,11%
+9.735
Nova +US$ 350 mil
2013 Q2
0 trimestres
IPU
17
Deslistada
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
US$ 314 mil 0,1%
+19.137
Nova +US$ 330 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de TLT
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
US$ 296 mil 0,1%
+2.681
Nova +US$ 315 mil
2013 Q2
0 trimestres

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Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T2 2013

T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Tactical Allocation Group, que divulgou 18 posições avaliadas em US$ 307 mi. As dez maiores posições representam 88% da carteira.

Sua maior posição é State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF: 1.078.660 ações no valor de US$ 47,5 mi.

  • A maior compra de Tactical Allocation Group no T2 2013 foi State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF: 1.078.660 ações no valor de US$ 47,5 mi.
  • As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 88% de sua carteira de US$ 307 mi no T2 2013.
  • Tactical Allocation Group divulgou 18 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T2 2013, protocolado em 25 de jul. de 2013.