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Tactical Allocation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 62,6 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,54%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,78 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 7,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,13%
Posição
26
Nova
5
Aumentada
2
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 7,19 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 6,62 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,38 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 4,59 mi |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 3,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,07 bi
| US$ 28,6 mi | 12,42% |
675.829
-46.339
| -6% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 26,6 mi | 11,56% |
667.177
-96.967
| -13% | -US$ 3,82 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 25,7 mi | 11,14% |
828.629
-81.588
| -9% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 23,3 mi | 10,1% |
195.049
-53.903
| -22% | -US$ 6,38 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 21,4 mi | 9,28% |
210.979
-17.708
| -8% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 20,6 mi | 8,93% |
351.201
-24.356
| -6% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 16,6 mi | 7,2% |
313.394
+73.720
| +31% | +US$ 3,85 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 15,4 mi | 6,67% |
+304.354
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 829 mi
| US$ 11,4 mi | 4,94% |
+227.749
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 8,97 mi | 3,89% |
70.062
-8.584
| -11% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$ 8,96 mi | 3,89% |
248.494
-15.619
| -6% | -US$ 591 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 4,18 mi | 1,81% |
94.381
-19.810
| -17% | -US$ 856 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,73 mi | 1,62% |
+32.355
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,73 bi
| US$ 3,64 mi | 1,58% |
40.315
-8.147
| -17% | -US$ 726 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 3,6 mi | 1,56% |
91.156
-15.437
| -14% | -US$ 615 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 3,56 mi | 1,54% |
44.257
-6.925
| -14% | -US$ 556 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,44% |
13.902
-1.458
| -9% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 973 mil | 0,42% |
27.230
+629
| +2% | +US$ 22,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 552 mil | 0,24% |
+4.643
| Nova | +US$ 527 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,4 bi
| US$ 458 mil | 0,2% |
7.590
-7.960
| -51% | -US$ 479 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 434 mil | 0,19% |
16.405
-300.031
| -95% | -US$ 7,19 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 413 mil | 0,18% |
20.380
-350.478
| -95% | -US$ 6,62 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
IPU
23
Deslistada
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| US$ 231 mil | 0,1% |
11.503
-6.347
| -36% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
+7.241
| Nova | +US$ 221 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| – | – |
-8.553
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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KCP
Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T2 2014
No T2 2014, Tactical Allocation Group detinha 26 posições no valor de US$ 230 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 7,89 mi em T2 2014, encerrando 2 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Tactical Allocation Group no T2 2014 foi State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 304.354 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior redução de Tactical Allocation Group em T2 2014 foi em VanEck Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 7,19 mi.
- Tactical Allocation Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 86% de sua carteira de US$ 230 mi no T2 2014.
- Tactical Allocation Group abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2014.
- O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 230 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.