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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.54%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.78 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 7.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.13%
Posición
26
Nuevas
5
Aumentadas
2
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 527 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 7.19 M |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 6.62 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.38 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+USD 4.59 M |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 3.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 28.6 M | 12.42% |
675,829
-46,339
| -6% | -USD 1.99 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 26.6 M | 11.56% |
667,177
-96,967
| -13% | -USD 3.82 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 25.7 M | 11.14% |
828,629
-81,588
| -9% | -USD 2.52 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 23.3 M | 10.1% |
195,049
-53,903
| -22% | -USD 6.38 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 21.4 M | 9.28% |
210,979
-17,708
| -8% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 20.6 M | 8.93% |
351,201
-24,356
| -6% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 16.6 M | 7.2% |
313,394
+73,720
| +31% | +USD 3.85 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 15.4 M | 6.67% |
+304,354
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 829 M
| USD 11.4 M | 4.94% |
+227,749
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 8.97 M | 3.89% |
70,062
-8,584
| -11% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 8.96 M | 3.89% |
248,494
-15,619
| -6% | -USD 591 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 4.18 M | 1.81% |
94,381
-19,810
| -17% | -USD 856 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 3.73 M | 1.62% |
+32,355
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7735 M
| USD 3.64 M | 1.58% |
40,315
-8,147
| -17% | -USD 726 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 3.6 M | 1.56% |
91,156
-15,437
| -14% | -USD 615 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.56 M | 1.54% |
44,257
-6,925
| -14% | -USD 556 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.44% |
13,902
-1,458
| -9% | -USD 105 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1949 M
| USD 973 k | 0.42% |
27,230
+629
| +2% | +USD 22.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 552 k | 0.24% |
+4,643
| Nuevas | +USD 527 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4396 M
| USD 458 k | 0.2% |
7,590
-7,960
| -51% | -USD 479 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 434 k | 0.19% |
16,405
-300,031
| -95% | -USD 7.19 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 413 k | 0.18% |
20,380
-350,478
| -95% | -USD 6.62 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
IPU
23
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| USD 231 k | 0.1% |
11,503
-6,347
| -36% | -USD 124 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2259 M
| USD 226 k | 0.1% |
+7,241
| Nuevas | +USD 221 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| – | – |
-8,553
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
Fondos similares
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Tactical Allocation Group mantenía 26 posiciones valuadas en USD 230 M, un 1.2% menos que los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Tactical Allocation Group registró retiros netos por USD 7.89 M en T2 2014, cerró 2 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Tactical Allocation Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Tactical Allocation Group en T2 2014 fue State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 304,354 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.85 M.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T2 2014 fue en VanEck Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 7.19 M.
- Tactical Allocation Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 86% de su cartera de USD 230 M en T2 2014.
- Tactical Allocation Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T2 2014, presentado el 12 ago 2014.