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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.7 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 45.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.06%
Posición
24
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 7 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 8.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9453 M
| USD 30.5 M | 13.09% |
722,168
-218,463
| -23% | -USD 8.97 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 29.8 M | 12.79% |
764,144
+359,742
| +89% | +USD 13.7 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 29.1 M | 12.49% |
248,952
+113,155
| +83% | +USD 13.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4344 M
| USD 28.2 M | 12.09% |
910,217
-234,456
| -20% | -USD 7.25 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 22.1 M | 9.47% |
228,687
-68,620
| -23% | -USD 6.43 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 21.6 M | 9.28% |
751,114
-765,204
| -50% | -USD 21.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 12.5 M | 5.37% |
239,674
+12,370
| +5% | +USD 634 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 9.7 M | 4.17% |
78,646
+76,646
| +3,832% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 9.6 M | 4.11% |
264,113
-84,252
| -24% | -USD 2.91 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.7 mil M
| USD 7.47 M | 3.2% |
316,436
+285,260
| +915% | +USD 7 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 7.06 M | 3.03% |
370,858
-97,975
| -21% | -USD 1.93 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 235 M
| USD 4.7 M | 2.02% |
114,191
-665,949
| -85% | -USD 27.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 440 M
| USD 4.59 M | 1.97% |
123,098
-37,350
| -23% | -USD 1.38 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8524 M
| USD 4.23 M | 1.81% |
+48,462
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 813 M
| USD 4.2 M | 1.8% |
+106,593
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 4.09 M | 1.76% |
+51,182
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.47% |
46,080
-495,549
| -91% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1869 M
| USD 926 k | 0.4% |
26,601
+730
| +3% | +USD 25.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4632 M
| USD 919 k | 0.39% |
15,550
-1,740
| -10% | -USD 102 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
IPU
20
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| USD 344 k | 0.15% |
17,850
-6,375
| -26% | -USD 117 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3908 M
| USD 335 k | 0.14% |
8,553
-513
| -6% | -USD 19.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| – | – |
-11,708
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| – | – |
-12,653
| Cerradas | -USD 1.26 M | – |
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| – | – |
-162,633
| Cerradas | -USD 10.7 M | – |
|
Fondos similares
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Tactical Allocation Group mantenía 24 posiciones valuadas en USD 233 M, un 15% menos que los USD 275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Tactical Allocation Group registró retiros netos por USD 45.1 M en T1 2014, cerró 3 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF, una posición estimada en USD 10.7 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Tactical Allocation Group abrió una nueva posición en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.23 M.
- La mayor compra de Tactical Allocation Group en T1 2014 fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 48,462 acciones por un valor de USD 4.23 M.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T1 2014 fue en State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 27.1 M.
- Tactical Allocation Group cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 86% de su cartera de USD 233 M en T1 2014.
- Tactical Allocation Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T1 2014, presentado el 14 may 2014.