で公開中です！
詳しく見る
Tactical Allocation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6260万
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
2.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
-2.17%
3年間の予想リターン
+15.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
-$4166万
(-15%)
資金フロー
-$4513万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.06%
保有額
24
新規
3
買い増し
6
減少
12
解消
3
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$1374万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1312万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$955万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$700万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$414万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+$2706万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$2161万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$1155万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$1069万 |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$897万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$94.5億
| $3053万 | 13.09% |
722,168
-218,463
| -23% | -$897万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$115億
| $2982万 | 12.79% |
764,144
+359,742
| +89% | +$1374万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $2911万 | 12.49% |
248,952
+113,155
| +83% | +$1312万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.4億
| $2819万 | 12.09% |
910,217
-234,456
| -20% | -$725万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $2207万 | 9.47% |
228,687
-68,620
| -23% | -$643万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $2162万 | 9.28% |
751,114
-765,204
| -50% | -$2161万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1251万 | 5.37% |
239,674
+12,370
| +5% | +$63.4万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $972万 | 4.17% |
78,646
+76,646
| +3,832% | +$955万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
上場廃止
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| $957万 | 4.11% |
264,113
-84,252
| -24% | -$291万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$267億
| $747万 | 3.2% |
316,436
+285,260
| +915% | +$700万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
$250億
| $706万 | 3.03% |
370,858
-97,975
| -21% | -$193万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.35億
| $470万 | 2.02% |
114,191
-665,949
| -85% | -$2706万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
$4.4億
| $459万 | 1.97% |
123,098
-37,350
| -23% | -$138万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$85.2億
| $423万 | 1.81% |
+48,462
| 新規 | +$414万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.13億
| $420万 | 1.8% |
+106,593
| 新規 | +$407万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$457億
| $409万 | 1.76% |
+51,182
| 新規 | +$409万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$152億
| $109万 | 0.47% |
46,080
-495,549
| -91% | -$1155万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.7億
| $92.6万 | 0.4% |
26,601
+730
| +3% | +$2.51万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$46.3億
| $91.9万 | 0.39% |
15,550
-1,740
| -10% | -$10.2万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
IPU
20
上場廃止
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| $34.4万 | 0.15% |
17,850
-6,375
| -26% | -$11.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.1億
| $33.5万 | 0.14% |
8,553
-513
| -6% | -$1.97万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| – | – |
-11,708
| 解消 | -$25.2万 | – |
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| – | – |
-12,653
| 解消 | -$126万 | – |
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| – | – |
-162,633
| 解消 | -$1069万 | – |
|
類似するファンド
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Groupの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Tactical Allocation Groupは$2.33億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$2.75億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Tactical Allocation Groupは2014年第1四半期に純額で$4513万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、推定 $1069万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Tactical Allocation Groupは$423万相当のVanguard Long-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Tactical Allocation Groupが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、株数は48,462株、評価額は$423万でした。
- Tactical Allocation Groupは2014年第1四半期にiShares Preferred and Income Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1374万でした。
- Tactical Allocation Groupが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETFで、推定$2706万相当を減らしました。
- Tactical Allocation Groupは2014年第1四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1069万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Tactical Allocation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの86%を占めています。
- Tactical Allocation Groupは2014年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Tactical Allocation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$2.33億となりました。
2014年5月14日に提出された、2014年第1四半期分のTactical Allocation Groupの 13F報告書 に基づいています。