에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
-US$4166만
(-15%)
자금 흐름
-US$4513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.06%
보유액
24
신규
3
증가
6
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1374만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1312만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$955만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$700만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$414만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$2706만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2161만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1155만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1069만 |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$897만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.1억
| US$3053만 | 13.09% |
722,168
-218,463
| -23% | -US$897만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118억
| US$2982만 | 12.79% |
764,144
+359,742
| +89% | +US$1374만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$2911만 | 12.49% |
248,952
+113,155
| +83% | +US$1312만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.6억
| US$2819만 | 12.09% |
910,217
-234,456
| -20% | -US$725만 |
2013 Q4
1분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$2207만 | 9.47% |
228,687
-68,620
| -23% | -US$643만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2162만 | 9.28% |
375,557
-382,602
| -50% | -US$2161만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1251만 | 5.37% |
239,674
+12,370
| +5% | +US$63.4만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1321억
| US$972만 | 4.17% |
78,646
+76,646
| +3,832% | +US$955만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$957만 | 4.11% |
264,113
-84,252
| -24% | -US$291만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$238억
| US$747만 | 3.2% |
316,436
+285,260
| +915% | +US$700만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
US$241억
| US$706만 | 3.03% |
370,858
-97,975
| -21% | -US$193만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$470만 | 2.02% |
114,191
-665,949
| -85% | -US$2706만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.37억
| US$459만 | 1.97% |
123,098
-37,350
| -23% | -US$138만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.8억
| US$423만 | 1.81% |
+48,462
| 신규 | +US$414만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.69억
| US$420만 | 1.8% |
+106,593
| 신규 | +US$407만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$409만 | 1.76% |
+51,182
| 신규 | +US$409만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$109만 | 0.47% |
15,360
-165,183
| -91% | -US$1155만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$92.6만 | 0.4% |
26,601
+730
| +3% | +US$2.51만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.2억
| US$91.9만 | 0.39% |
15,550
-1,740
| -10% | -US$10.2만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
IPU
20
상장폐지됨
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| US$34.4만 | 0.15% |
17,850
-6,375
| -26% | -US$11.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.7억
| US$33.5만 | 0.14% |
8,553
-513
| -6% | -US$1.97만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1208억
| – | – |
-11,708
| 청산됨 | -US$25.2만 | – |
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| – | – |
-12,653
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$159억
| – | – |
-162,633
| 청산됨 | -US$1069만 | – |
|
유사한 펀드
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Group의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$2.33억였으며 전 분기 US$2.75억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2014년 1분기에 순 US$4513만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식으로, 추정 US$1069만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Tactical Allocation Group 측은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF에 US$423만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tactical Allocation Group의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$423만 상당의 48,462주를 매수했어요.
- Tactical Allocation Group 측이 2014년 1분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1374만 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$2706만예요.
- Tactical Allocation Group 측은 2014년 1분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1069만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tactical Allocation Group의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 86% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$2.33억 규모가 됐어요.
2014년 5월 14일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.