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Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.39%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$3863만
(-25%)
자금 흐름
-US$4232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.31%
보유액
22
신규
3
증가
1
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$415만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$188만 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$41.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1222만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$785만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$631만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$588만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$1677만 | 14.11% |
678,144
-240,784
| -26% | -US$588만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93억
| US$1516만 | 12.75% |
505,874
+65,405
| +15% | +US$188만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$1415만 | 11.91% |
116,250
-43,764
| -27% | -US$531만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1324만 | 11.14% |
128,454
-117,921
| -48% | -US$1222만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.6억
| US$1146만 | 9.64% |
239,898
-133,543
| -36% | -US$631만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$906만 | 7.63% |
183,182
-62,381
| -25% | -US$302만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$894만 | 7.53% |
111,494
-45,638
| -29% | -US$365만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.6억
| US$719만 | 6.05% |
246,404
-269,611
| -52% | -US$785만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138억
| US$602만 | 5.07% |
39,726
-12,081
| -23% | -US$176만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.5억
| US$413만 | 3.48% |
+83,120
| 신규 | +US$415만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$399만 | 3.35% |
44,156
-17,343
| -28% | -US$158만 |
2014 Q4
1분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$176만 | 1.48% |
40,728
-17,656
| -30% | -US$76.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118억
| US$162만 | 1.37% |
40,513
-16,419
| -29% | -US$65.4만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.7억
| US$159만 | 1.33% |
+19,989
| 신규 | +US$160만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$155만 | 1.31% |
17,123
-6,789
| -28% | -US$61.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$63.1만 | 0.53% |
17,694
-3,886
| -18% | -US$13.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.3억
| US$47.6만 | 0.4% |
7,590
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.18억
| US$44.6만 | 0.38% |
+15,328
| 신규 | +US$41.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$40.8만 | 0.34% |
29,080
-460
| -2% | -US$6.52천 |
2014 Q4
1분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$23.4만 | 0.2% |
4,390
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.39억
| – | – |
-11,846
| 청산됨 | -US$45.4만 | – |
|
|
MLPY
22
상장폐지됨
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
| – | – |
-11,480
| 청산됨 | -US$15.6만 | – |
|
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Tactical Allocation Group의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.57억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2015년 1분기에 순 US$4232만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares North American Natural Resources ETF 주식으로, 추정 US$45.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Tactical Allocation Group 측은 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF에 US$413만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 주식으로, US$413만 상당의 83,120주를 매수했어요.
- Tactical Allocation Group 측이 2015년 1분기에 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1222만예요.
- Tactical Allocation Group 측은 2015년 1분기에 iShares North American Natural Resources ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 89% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.19억 규모가 됐어요.
2015년 4월 20일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.