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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.6 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 42.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-35.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.31%
Posición
22
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 4.15 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+USD 417 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 6.31 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.88 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 16.8 M | 14.11% |
678,144
-240,784
| -26% | -USD 5.88 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9521 M
| USD 15.2 M | 12.75% |
505,874
+65,405
| +15% | +USD 1.88 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 14.1 M | 11.91% |
116,250
-43,764
| -27% | -USD 5.31 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 13.2 M | 11.14% |
128,454
-117,921
| -48% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5264 M
| USD 11.5 M | 9.64% |
239,898
-133,543
| -36% | -USD 6.31 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 9.06 M | 7.63% |
183,182
-62,381
| -25% | -USD 3.02 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 8.94 M | 7.53% |
111,494
-45,638
| -29% | -USD 3.65 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4351 M
| USD 7.19 M | 6.05% |
246,404
-269,611
| -52% | -USD 7.85 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 6.02 M | 5.07% |
39,726
-12,081
| -23% | -USD 1.76 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1285 M
| USD 4.13 M | 3.48% |
+83,120
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.1 mil M
| USD 3.99 M | 3.35% |
44,156
-17,343
| -28% | -USD 1.58 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 1.76 M | 1.48% |
40,728
-17,656
| -30% | -USD 768 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 1.62 M | 1.37% |
40,513
-16,419
| -29% | -USD 654 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4003 M
| USD 1.59 M | 1.33% |
+19,989
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 1.55 M | 1.31% |
17,123
-6,789
| -28% | -USD 614 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1876 M
| USD 631 k | 0.53% |
17,694
-3,886
| -18% | -USD 137 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4655 M
| USD 476 k | 0.4% |
7,590
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 437 M
| USD 446 k | 0.38% |
+15,328
| Nuevas | +USD 417 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 408 k | 0.34% |
29,080
-460
| -2% | -USD 6.52 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 234 k | 0.2% |
8,780
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 794 M
| – | – |
-11,846
| Cerradas | -USD 454 k | – |
|
|
MLPY
22
Dejó de cotizar
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
| – | – |
-11,480
| Cerradas | -USD 156 k | – |
|
Fondos similares
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Tactical Allocation Group mantenía 22 posiciones valuadas en USD 119 M, un 25% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Tactical Allocation Group registró retiros netos por USD 42.3 M en T1 2015, cerró 2 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue iShares North American Natural Resources ETF, una posición estimada en USD 454 k que vendió por completo.
Contra la tendencia, Tactical Allocation Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF por valor de USD 4.13 M.
- La mayor compra de Tactical Allocation Group en T1 2015 fue State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF: 83,120 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T1 2015 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Tactical Allocation Group cerró por completo su posición en iShares North American Natural Resources ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 454 k.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 89% de su cartera de USD 119 M en T1 2015.
- Tactical Allocation Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T1 2015, presentado el 20 abr 2015.