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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.7 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.4%
Posición
20
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 142 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 14.9 M | 14.29% |
601,164
-76,980
| -11% | -USD 1.94 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 12.8 M | 12.28% |
446,877
-58,997
| -12% | -USD 1.8 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 12 M | 11.56% |
103,999
-12,251
| -11% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 11.8 M | 11.31% |
114,189
-14,265
| -11% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 10.1 M | 9.74% |
213,128
-26,770
| -11% | -USD 1.3 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 8.2 M | 7.87% |
160,631
-22,551
| -12% | -USD 1.18 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 7.92 M | 7.61% |
99,589
-11,905
| -11% | -USD 952 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 6.41 M | 6.16% |
221,807
-24,597
| -10% | -USD 718 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 5.4 M | 5.18% |
34,896
-4,830
| -12% | -USD 740 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 3.55 M | 3.41% |
39,049
-5,107
| -12% | -USD 473 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 3.19 M | 3.06% |
69,633
-13,487
| -16% | -USD 653 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 1.53 M | 1.47% |
36,585
-4,143
| -10% | -USD 182 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.51 M | 1.45% |
38,550
-1,963
| -5% | -USD 77.9 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 1.46 M | 1.4% |
21,861
+1,872
| +9% | +USD 142 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.42 M | 1.36% |
16,005
-1,118
| -7% | -USD 101 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1949 M
| USD 603 k | 0.58% |
17,117
-577
| -3% | -USD 20.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4396 M
| USD 370 k | 0.36% |
6,185
-1,405
| -19% | -USD 86.7 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 413 M
| USD 369 k | 0.35% |
13,314
-2,014
| -13% | -USD 58.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 356 k | 0.34% |
25,180
-3,900
| -13% | -USD 56.3 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 230 k | 0.22% |
4,390
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
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NLCM
LIM
ACP
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KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Tactical Allocation Group mantenía 20 posiciones valuadas en USD 104 M, un 12% menos que los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Tactical Allocation Group retiró un monto neto de USD 13.1 M en T2 2015 y redujo 18 posiciones. Su mayor reducción fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
A contracorriente, Tactical Allocation Group aumentó su posición en iShares US Real Estate ETF en un valor estimado de USD 142 k.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Real Estate ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 142 k.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T2 2015 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 89% de su cartera de USD 104 M en T2 2015.
- Tactical Allocation Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T2 2015, presentado el 24 jul 2015.