Wir sind mit live! Mehr erfahren
Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,4 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+141.958 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,94 Mio. $
2
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,8 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,5 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,45 Mio. $
5
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
14,9 Mio. $ 14,29 %
601.164
-76.980
-11 % -1,94 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
DBEF-Symbol
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 12,28 %
446.877
-58.997
-12 % -1,8 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
12 Mio. $ 11,56 %
103.999
-12.251
-11 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 11,31 %
114.189
-14.265
-11 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CWB-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,29 Mrd. $
10,1 Mio. $ 9,74 %
213.128
-26.770
-11 % -1,3 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
8,2 Mio. $ 7,87 %
160.631
-22.551
-12 % -1,18 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
7,92 Mio. $ 7,61 %
99.589
-11.905
-11 % -951.895 $
2014 Q1
5 Quartale
SJNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
6,41 Mio. $ 6,16 %
221.807
-24.597
-10 % -717.812 $
2013 Q4
6 Quartale
IWO-Symbol
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
5,4 Mio. $ 5,18 %
34.896
-4.830
-12 % -740.121 $
2014 Q4
2 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3,41 %
39.049
-5.107
-12 % -472.508 $
2014 Q4
2 Quartale
RWO-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
3,19 Mio. $ 3,06 %
69.633
-13.487
-16 % -652.794 $
2015 Q1
1 Quartal
RWX-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
230 Mio. $
1,53 Mio. $ 1,47 %
36.585
-4.143
-10 % -181.899 $
2013 Q2
8 Quartale
PFF-Symbol
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,45 %
38.550
-1.963
-5 % -77.868 $
2013 Q3
7 Quartale
IYR-Symbol
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,09 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,4 %
21.861
+1.872
+9 % +141.958 $
2015 Q1
1 Quartal
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,36 %
16.005
-1.118
-7 % -101.075 $
2014 Q4
2 Quartale
AOM-Symbol
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,96 Mrd. $
603.000 $ 0,58 %
17.117
-577
-3 % -20.631 $
2013 Q2
8 Quartale
HYD-Symbol
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,36 Mrd. $
370.000 $ 0,36 %
6.185
-1.405
-19 % -86.651 $
2013 Q4
6 Quartale
HEZU-Symbol
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
421 Mio. $
369.000 $ 0,35 %
13.314
-2.014
-13 % -58.236 $
2015 Q1
1 Quartal
XLG-Symbol
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,9 Mrd. $
356.000 $ 0,34 %
25.180
-3.900
-13 % -56.262 $
2014 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
230.000 $ 0,22 %
4.390
– –
2013 Q2
8 Quartale

Ähnliche Fonds

NLCM
Neon Liberty Capital Management New York 56,2 Mio. $ AUM 6,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lorem Ipsum Management New York 46,4 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Tactical Allocation Group 20 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog in Q2 2015 netto 13,1 Mio. $ ab und reduzierte 18 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Abbau um 1,94 Mio. $.

Entgegen dem Trend baute Tactical Allocation Group seine Position in iShares US Real Estate ETF schätzungsweise um 141.958 $ aus.

  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares US Real Estate ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141.958 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q2 2015 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q2 2015 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q2 2015 am 24. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .