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Tactical Allocation Group 投資組合持股
AUM
US$6260萬
週轉率
20.83%
1年估算報酬率
2.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.42%
1年估算報酬率
-2.17%
3年估算報酬率
+15.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.04億
AUM 成長
-US$1469萬
(-12%)
資金流向
-US$1313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.4%
持股
20
新
–
增持
1
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$14.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$194萬 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$180萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$150萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$145萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1195億
| US$1488萬 | 14.29% |
601,164
-76,980
| -11% | -US$194萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.3億
| US$1279萬 | 12.28% |
446,877
-58,997
| -12% | -US$180萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$1203萬 | 11.56% |
103,999
-12,251
| -11% | -US$145萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$850億
| US$1178萬 | 11.31% |
114,189
-14,265
| -11% | -US$150萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7億
| US$1014萬 | 9.74% |
213,128
-26,770
| -11% | -US$130萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$820萬 | 7.87% |
160,631
-22,551
| -12% | -US$118萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$792萬 | 7.61% |
99,589
-11,905
| -11% | -US$95.2萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5億
| US$641萬 | 6.16% |
221,807
-24,597
| -10% | -US$71.8萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142億
| US$540萬 | 5.18% |
34,896
-4,830
| -12% | -US$74萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201億
| US$355萬 | 3.41% |
39,049
-5,107
| -12% | -US$47.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$319萬 | 3.06% |
69,633
-13,487
| -16% | -US$65.3萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32億
| US$153萬 | 1.47% |
36,585
-4,143
| -10% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$151萬 | 1.45% |
38,550
-1,963
| -5% | -US$7.79萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40億
| US$146萬 | 1.4% |
21,861
+1,872
| +9% | +US$14.2萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$142萬 | 1.36% |
16,005
-1,118
| -7% | -US$10.1萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8億
| US$60.3萬 | 0.58% |
17,117
-577
| -3% | -US$2.06萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.5億
| US$37萬 | 0.36% |
6,185
-1,405
| -19% | -US$8.67萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.37億
| US$36.9萬 | 0.35% |
13,314
-2,014
| -13% | -US$5.82萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115億
| US$35.6萬 | 0.34% |
25,180
-3,900
| -13% | -US$5.63萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$23萬 | 0.22% |
8,780
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Group的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Tactical Allocation Group持有20個部位，管理資產為US$1.04億，較前一季的US$1.19億減少12%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Tactical Allocation Group在2015年第2季淨撤出US$1313萬，持股檔數減少18檔。 最大幅度減持的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$194萬。
儘管趨勢相反，Tactical Allocation Group仍增持了iShares US Real Estate ETF，估計金額為US$14.2萬。
- Tactical Allocation Group在2015年第2季增持iShares US Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$14.2萬。
- Tactical Allocation Group在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$194萬。
- 在2015年第2季，Tactical Allocation Group的投資組合規模為US$1.04億，前十大持股占89%。
- Tactical Allocation Group在2015年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Tactical Allocation Group的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$1.04億。
根據Tactical Allocation Group的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月24日提交。