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Tactical Allocation Group 投資組合持股
AUM
US$6260萬
週轉率
20.83%
1年估算報酬率
2.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.54%
1年估算報酬率
-2.17%
3年估算報酬率
+15.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
-US$278萬
(-1.2%)
資金流向
-US$789萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.13%
持股
26
新
5
增持
2
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$1488萬 |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$1067萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$385萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$368萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$52.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$719萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$662萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$638萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$459萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$382萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.4億
| US$2860萬 | 12.42% |
675,829
-46,339
| -6% | -US$199萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115億
| US$2663萬 | 11.56% |
667,177
-96,967
| -13% | -US$382萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4億
| US$2565萬 | 11.14% |
828,629
-81,588
| -9% | -US$252萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$324億
| US$2326萬 | 10.1% |
195,049
-53,903
| -22% | -US$638萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$2137萬 | 9.28% |
210,979
-17,708
| -8% | -US$174萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309億
| US$2057萬 | 8.93% |
702,402
-48,712
| -6% | -US$144萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1658萬 | 7.2% |
313,394
+73,720
| +31% | +US$385萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7億
| US$1537萬 | 6.67% |
+304,354
| 新 | +US$1488萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$7.85億
| US$1138萬 | 4.94% |
+227,749
| 新 | +US$1067萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1347億
| US$897萬 | 3.89% |
70,062
-8,584
| -11% | -US$107萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
已下市
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$896萬 | 3.89% |
248,494
-15,619
| -6% | -US$59.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.34億
| US$418萬 | 1.81% |
94,381
-19,810
| -17% | -US$85.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$373萬 | 1.62% |
+32,355
| 新 | +US$368萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$85億
| US$364萬 | 1.58% |
40,315
-8,147
| -17% | -US$72.6萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.12億
| US$360萬 | 1.56% |
91,156
-15,437
| -14% | -US$61.5萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$356萬 | 1.54% |
44,257
-6,925
| -14% | -US$55.6萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$101萬 | 0.44% |
41,706
-4,374
| -9% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7億
| US$97.3萬 | 0.42% |
27,230
+629
| +2% | +US$2.21萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$55.2萬 | 0.24% |
+4,643
| 新 | +US$52.7萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2億
| US$45.8萬 | 0.2% |
7,590
-7,960
| -51% | -US$47.9萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267億
| US$43.4萬 | 0.19% |
16,405
-300,031
| -95% | -US$719萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$249億
| US$41.3萬 | 0.18% |
20,380
-350,478
| -95% | -US$662萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
IPU
23
已下市
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| US$23.1萬 | 0.1% |
11,503
-6,347
| -36% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6億
| US$22.6萬 | 0.1% |
+7,241
| 新 | +US$22.1萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| – | – |
-8,553
| 已平倉 | -US$33.5萬 | – |
|
相似基金
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Group的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Tactical Allocation Group持有26個部位，管理資產為US$2.3億，較前一季的US$2.33億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Tactical Allocation Group於2014年第2季淨撤出US$789萬，平倉2個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Tactical Allocation Group新建了State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的部位，價值US$1537萬。
- Tactical Allocation Group在2014年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF：共買進304,354股，價值US$1537萬。
- Tactical Allocation Group在2014年第2季增持iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$385萬。
- Tactical Allocation Group在2014年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Gold Miners ETF，估計減持了US$719萬。
- Tactical Allocation Group於2014年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2014年第2季，Tactical Allocation Group的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占86%。
- Tactical Allocation Group在2014年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Tactical Allocation Group的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$2.3億。
根據Tactical Allocation Group的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月12日提交。