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Tactical Allocation Group 投資組合持股
AUM
US$6260萬
週轉率
20.83%
1年估算報酬率
2.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.14%
1年估算報酬率
-2.17%
3年估算報酬率
+15.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6872萬
AUM 成長
-US$1662萬
(-19%)
資金流向
-US$1569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.42%
持股
22
新
2
增持
–
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$502萬 |
| 2 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+US$20.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$484萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$418萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$384萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$383萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$95.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187億
| US$1305萬 | 18.99% |
523,168
-36,064
| -6% | -US$85.2萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$983萬 | 14.3% |
122,834
-6,554
| -5% | -US$51.9萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$647萬 | 9.41% |
129,834
-9,279
| -7% | -US$43.6萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.9億
| US$640萬 | 9.32% |
250,724
-152,322
| -38% | -US$384萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$508萬 | 7.39% |
+50,442
| 新 | +US$502萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$323億
| US$498萬 | 7.25% |
41,931
-3,234
| -7% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140億
| US$372萬 | 5.41% |
28,043
-2,458
| -8% | -US$30.7萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4億
| US$311萬 | 4.52% |
120,326
-151,989
| -56% | -US$383萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$308萬 | 4.49% |
140,601
-10,452
| -7% | -US$22萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$298萬 | 4.34% |
60,849
-3,757
| -6% | -US$17.1萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$291萬 | 4.23% |
31,809
-2,025
| -6% | -US$17.7萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115億
| US$130萬 | 1.89% |
33,201
-833
| -2% | -US$3.18萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.9億
| US$120萬 | 1.75% |
15,430
-389
| -2% | -US$2.82萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$114萬 | 1.67% |
14,021
-286
| -2% | -US$2.27萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$111萬 | 1.62% |
11,245
-44,593
| -80% | -US$418萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7億
| US$56.2萬 | 0.82% |
16,139
-73
| -0.5% | -US$2,457 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$39.7萬 | 0.58% |
9,180
-116,944
| -93% | -US$484萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2億
| US$38.8萬 | 0.56% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.33億
| US$32.8萬 | 0.48% |
7,921
-24,720
| -76% | -US$95.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115億
| US$25.3萬 | 0.37% |
17,440
-4,830
| -22% | -US$6.71萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.34億
| US$23.2萬 | 0.34% |
9,534
-2,543
| -21% | -US$6.09萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
ULQ
22
已下市
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$20.1萬 | 0.29% |
+4,035
| 新 | +US$20.1萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
相似基金
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Group的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Tactical Allocation Group持有22個部位，管理資產為US$6872萬，較前一季的US$8534萬減少19%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Tactical Allocation Group在2016年第1季淨撤出US$1569萬，持股檔數減少19檔。 最大幅度減持的是State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，估計減持了US$484萬。
與趨勢相反，Tactical Allocation Group新建了iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的部位，價值US$508萬。
- Tactical Allocation Group在2016年第1季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進50,442股，價值US$508萬。
- Tactical Allocation Group在2016年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，估計減持了US$484萬。
- 在2016年第1季，Tactical Allocation Group的投資組合規模為US$6872萬，前十大持股占85%。
- Tactical Allocation Group在2016年第1季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Tactical Allocation Group的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$6872萬。
根據Tactical Allocation Group的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月28日提交。