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WCM
Wesley Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8604萬
週轉率
45.83%
1年估算報酬率
10.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.51%
1年估算報酬率
-10.39%
3年估算報酬率
-6.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8604萬
AUM 成長
-US$784萬
(-8.4%)
資金流向
-US$1178萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.25%
持股
24
新
6
增持
3
減碼
8
已平倉
5
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PEI
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
|
+US$88.3萬 |
| 2 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$86.4萬 |
| 3 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$82.4萬 |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$72.8萬 |
| 5 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$72.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$507萬 |
| 2 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$248萬 |
| 3 |
TWO
Two Harbors Investment
TWO
|
+US$247萬 |
| 4 |
MTGE
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
|
+US$184萬 |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 99.37% |
| 2 | 通訊服務 | 0.63% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$2592萬 | 30.12% |
1,250,850
-254,150
| -17% | -US$507萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7億
| US$2543萬 | 29.55% |
919,000
-89,939
| -9% | -US$248萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2億
| US$884萬 | 10.27% |
550,000
+45,000
| +9% | +US$72.2萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
CLNY
4
已下市
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$823萬 | 9.57% |
536,200
-28,800
| -5% | -US$50萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
5
Howard Hughes
HHH
US$41億
| US$212萬 | 2.46% |
19,407
-524
| -3% | -US$5.38萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
MTGE
6
已下市
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$205萬 | 2.39% |
130,000
-120,000
| -48% | -US$184萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
FCE.A
7
已下市
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$195萬 | 2.27% |
87,500
-25,000
| -22% | -US$54.5萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
TWO
8
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$193萬 | 2.24% |
28,125
-37,500
| -57% | -US$247萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$184萬 | 2.14% |
8,500
+2,600
| +44% | +US$53.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
SFR
10
已下市
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$106萬 | 1.24% |
35,000
-47,500
| -58% | -US$126萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
CONE
11
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$91.3萬 | 1.06% |
16,400
+11,900
| +264% | +US$57.3萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
12
已下市
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$90.3萬 | 1.05% |
+43,000
| 新 | +US$82.4萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
13
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59億
| US$87.5萬 | 1.02% |
+4,286
| 新 | +US$86.4萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
PEI
14
已下市
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$85.8萬 | 1% |
+2,667
| 新 | +US$88.3萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
WPG
15
已下市
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$78.3萬 | 0.91% |
+7,778
| 新 | +US$72.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
EQY
16
已下市
Equity One
EQY
| US$64.4萬 | 0.75% |
20,000
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
17
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$62萬 | 0.72% |
+9,000
| 新 | +US$61.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
INXN
18
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$54.4萬 | 0.63% |
+14,750
| 新 | +US$52.3萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
19
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$53.2萬 | 0.62% |
5,165
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
20
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-5,900
| 已平倉 | -US$112萬 | – |
|
21
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8億
| – | – |
-70,000
| 已平倉 | -US$123萬 | – |
|
22
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-24,100
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – |
|
23
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5億
| – | – |
-5,567
| 已平倉 | -US$42.5萬 | – |
|
|
STOR
24
已下市
STORE Capital Corporation
STOR
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$77.6萬 | – |
|
相似基金
WCM
EIGI
FV2GP
BPV
TAG
NLCM
HDE
NCM
Wesley Capital Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Wesley Capital Management持有24個部位，管理資產為US$8604萬，較前一季的US$9388萬減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Wesley Capital Management於2016年第2季淨撤出US$1178萬，平倉5個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Empire State Realty Trust，這筆估值約為US$123萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產99%，低於前一季的100%，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Wesley Capital Management新建了Pennsylvania Real Estate Investment Trust的部位，價值US$85.8萬。
- Wesley Capital Management在2016年第2季最大筆買進的是Pennsylvania Real Estate Investment Trust：共買進2,667股，價值US$85.8萬。
- Wesley Capital Management在2016年第2季增持Apollo Commercial Real Estate的幅度最大，估計增加US$72.2萬。
- Wesley Capital Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是Starwood Property Trust，估計減持了US$507萬。
- Wesley Capital Management於2016年第2季完全出清Empire State Realty Trust，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2016年第2季，Wesley Capital Management的投資組合規模為US$8604萬，前十大持股占92%。
- Wesley Capital Management在2016年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Wesley Capital Management的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$8604萬。
根據Wesley Capital Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月9日提交。