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NCM
Newgate Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
44.35%
1年估算報酬率
3.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.44%
1年估算報酬率
-3.73%
3年估算報酬率
+7.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$983萬
(+8.8%)
資金流向
+US$761萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.51%
持股
115
新
25
增持
39
減碼
23
已平倉
26
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$318萬 |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$295萬 |
| 3 |
Clough Global Opportunities Fund
GLO
|
+US$242萬 |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
|
+US$166萬 |
| 5 |
DRA
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JSD
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
|
+US$290萬 |
| 2 |
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
|
+US$180萬 |
| 3 |
NSL
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
|
+US$161萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$147萬 |
| 5 |
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
|
+US$147萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.77% |
| 2 | 能源 | 10.86% |
| 3 | 原物料 | 6.36% |
| 4 | 金融 | 5.33% |
| 5 | 通訊服務 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62億
| US$1080萬 | 8.93% |
1,345,215
+50,026
| +4% | +US$39.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.6億
| US$842萬 | 6.96% |
799,430
+26,975
| +3% | +US$28.5萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.39億
| US$812萬 | 6.71% |
1,954,365
+775,347
| +66% | +US$318萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
4
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3億
| US$786萬 | 6.5% |
263,396
+15,762
| +6% | +US$47.1萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
5
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.02億
| US$771萬 | 6.37% |
756,605
+164,225
| +28% | +US$166萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
VTA
6
已下市
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$534萬 | 4.41% |
487,797
+5,930
| +1% | +US$6.44萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
7
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7億
| US$371萬 | 3.07% |
378,782
-136,344
| -26% | -US$134萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
8
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.93億
| US$307萬 | 2.54% |
293,434
+5,434
| +2% | +US$5.68萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
9
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5億
| US$305萬 | 2.52% |
+188,667
| 新 | +US$295萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
10
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1億
| US$304萬 | 2.51% |
186,417
+94,441
| +103% | +US$157萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.83億
| US$265萬 | 2.19% |
175,968
-1,545
| -0.9% | -US$2.29萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
12
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$2.31億
| US$238萬 | 1.97% |
+257,692
| 新 | +US$242萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
13
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6億
| US$231萬 | 1.91% |
186,999
-39,436
| -17% | -US$48.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$227萬 | 1.87% |
85,592
-11,316
| -12% | -US$29.5萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
NSL
15
已下市
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| US$216萬 | 1.79% |
359,880
-269,367
| -43% | -US$161萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
DRA
16
已下市
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| US$195萬 | 1.61% |
118,627
+99,884
| +533% | +US$161萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
17
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$188萬 | 1.55% |
125,534
+25,614
| +26% | +US$37.6萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| US$187萬 | 1.55% |
29,142
+697
| +2% | +US$4.42萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
19
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$4.88億
| US$156萬 | 1.29% |
+111,558
| 新 | +US$159萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.43億
| US$156萬 | 1.29% |
+94,379
| 新 | +US$154萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
21
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.36億
| US$155萬 | 1.28% |
131,582
-13,926
| -10% | -US$16.5萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
22
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58億
| US$148萬 | 1.23% |
113,428
-35,279
| -24% | -US$46.5萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
23
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$10.9億
| US$147萬 | 1.21% |
62,643
+23,899
| +62% | +US$59.2萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$142萬 | 1.18% |
17,990
+6,096
| +51% | +US$46.7萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
25
Baidu
BIDU
US$273億
| US$132萬 | 1.09% |
8,025
+8
| +0.1% | +US$1,405 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
HDE
BPV
FV2GP
EIGI
EGA
WCM
WCM
VP
Newgate Capital Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Newgate Capital Management持有115個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.11億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Newgate Capital Management在2016年第2季投入US$761萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund：共188,667股，價值US$305萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的67%上升，其次為能源和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是NUVEEN SENIOR INCM FD，估計減持了US$161萬。
- Newgate Capital Management在2016年第2季最大筆買進的是Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund：共買進188,667股，價值US$305萬。
- Newgate Capital Management在2016年第2季增持Invesco Senior Income Trust的幅度最大，估計增加US$318萬。
- Newgate Capital Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是NUVEEN SENIOR INCM FD，估計減持了US$161萬。
- Newgate Capital Management於2016年第2季完全出清NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND，估計賣出金額為US$290萬。
- 在2016年第2季，Newgate Capital Management的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占51%。
- Newgate Capital Management在2016年第2季新增了25個部位，並平倉26個部位。
- Newgate Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$1.21億。
根據Newgate Capital Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月3日提交。