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NCM
Newgate Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
44.35%
1년 추정 수익률
3.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.44%
1년 예상 수익률
-3.73%
3년 예상 수익률
+7.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$983만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$761만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.51%
보유액
115
신규
25
증가
39
축소
23
청산됨
26
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$318만 |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$295만 |
| 3 |
Clough Global Opportunities Fund
GLO
|
+US$242만 |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
|
+US$166만 |
| 5 |
DRA
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JSD
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
|
+US$290만 |
| 2 |
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
|
+US$180만 |
| 3 |
NSL
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$147만 |
| 5 |
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.77% |
| 2 | 에너지 | 10.86% |
| 3 | 소재 | 6.36% |
| 4 | 금융 | 5.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62억
| US$1080만 | 8.93% |
1,345,215
+50,026
| +4% | +US$39.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.6억
| US$842만 | 6.96% |
799,430
+26,975
| +3% | +US$28.5만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.39억
| US$812만 | 6.71% |
1,954,365
+775,347
| +66% | +US$318만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3억
| US$786만 | 6.5% |
263,396
+15,762
| +6% | +US$47.1만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.02억
| US$771만 | 6.37% |
756,605
+164,225
| +28% | +US$166만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
VTA
6
상장폐지됨
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$534만 | 4.41% |
487,797
+5,930
| +1% | +US$6.44만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
7
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7억
| US$371만 | 3.07% |
378,782
-136,344
| -26% | -US$134만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
8
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.93억
| US$307만 | 2.54% |
293,434
+5,434
| +2% | +US$5.68만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$305만 | 2.52% |
+188,667
| 신규 | +US$295만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1억
| US$304만 | 2.51% |
186,417
+94,441
| +103% | +US$157만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.83억
| US$265만 | 2.19% |
175,968
-1,545
| -0.9% | -US$2.29만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$2.31억
| US$238만 | 1.97% |
+257,692
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$231만 | 1.91% |
186,999
-39,436
| -17% | -US$48.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$227만 | 1.87% |
85,592
-11,316
| -12% | -US$29.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NSL
15
상장폐지됨
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| US$216만 | 1.79% |
359,880
-269,367
| -43% | -US$161만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
DRA
16
상장폐지됨
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| US$195만 | 1.61% |
118,627
+99,884
| +533% | +US$161만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$188만 | 1.55% |
125,534
+25,614
| +26% | +US$37.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$187만 | 1.55% |
29,142
+697
| +2% | +US$4.42만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$4.88억
| US$156만 | 1.29% |
+111,558
| 신규 | +US$159만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.43억
| US$156만 | 1.29% |
+94,379
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.36억
| US$155만 | 1.28% |
131,582
-13,926
| -10% | -US$16.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58억
| US$148만 | 1.23% |
113,428
-35,279
| -24% | -US$46.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$10.9억
| US$147만 | 1.21% |
62,643
+23,899
| +62% | +US$59.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$142만 | 1.18% |
17,990
+6,096
| +51% | +US$46.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
25
Baidu
BIDU
US$273억
| US$132만 | 1.09% |
8,025
+8
| +0.1% | +US$1.4천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
HDE
BPV
FV2GP
EIGI
EGA
WCM
WCM
VP
Newgate Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Newgate Capital Management는 US$1.21억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Newgate Capital Management는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$761만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund으로, 188,667주를 보유했으며 가치는 US$305만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NUVEEN SENIOR INCM FD으로, 보유분을 추정 US$161만 규모 줄였습니다.
- Newgate Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund으로, US$305만 상당의 188,667주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Invesco Senior Income Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Newgate Capital Management로, 추정 증가액은 US$318만 규모예요.
- Newgate Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NUVEEN SENIOR INCM FD이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Newgate Capital Management는 2016년 2분기에 NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND 보유분을 전량 매도해 추정 US$290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newgate Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 51%를 차지해요.
- Newgate Capital Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Newgate Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2016년 8월 3일에 제출된 Newgate Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.