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NCM
Newgate Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
44.35%
Rendimiento estimado a 1 año
3.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 7.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.51%
Posición
115
Nuevas
25
Aumentadas
39
Reducidas
23
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
Clough Global Opportunities Fund
GLO
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
DRA
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JSD
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
NSL
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.77% |
| 2 | Energía | 10.86% |
| 3 | Materiales | 6.36% |
| 4 | Finanzas | 5.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 662 M
| USD 10.8 M | 8.93% |
1,345,215
+50,026
| +4% | +USD 399 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
USD 560 M
| USD 8.42 M | 6.96% |
799,430
+26,975
| +3% | +USD 285 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 439 M
| USD 8.12 M | 6.71% |
1,954,365
+775,347
| +66% | +USD 3.18 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
4
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 530 M
| USD 7.86 M | 6.5% |
263,396
+15,762
| +6% | +USD 471 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 302 M
| USD 7.71 M | 6.37% |
756,605
+164,225
| +28% | +USD 1.66 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
VTA
6
Dejó de cotizar
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| USD 5.34 M | 4.41% |
487,797
+5,930
| +1% | +USD 64.4 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
7
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3174 M
| USD 3.71 M | 3.07% |
378,782
-136,344
| -26% | -USD 1.34 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
USD 293 M
| USD 3.07 M | 2.54% |
293,434
+5,434
| +2% | +USD 56.8 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 3.05 M | 2.52% |
+188,667
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
USD 310 M
| USD 3.04 M | 2.51% |
186,417
+94,441
| +103% | +USD 1.57 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 283 M
| USD 2.65 M | 2.19% |
175,968
-1,545
| -0.9% | -USD 22.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Clough Global Opportunities Fund
GLO
USD 231 M
| USD 2.38 M | 1.97% |
+257,692
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1359 M
| USD 2.31 M | 1.91% |
186,999
-39,436
| -17% | -USD 487 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 2.27 M | 1.87% |
85,592
-11,316
| -12% | -USD 295 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
NSL
15
Dejó de cotizar
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| USD 2.16 M | 1.79% |
359,880
-269,367
| -43% | -USD 1.61 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
DRA
16
Dejó de cotizar
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| USD 1.95 M | 1.61% |
118,627
+99,884
| +533% | +USD 1.61 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 1.88 M | 1.55% |
125,534
+25,614
| +26% | +USD 376 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 1.87 M | 1.55% |
29,142
+697
| +2% | +USD 44.2 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
abrdn World Healthcare Fund
THW
USD 488 M
| USD 1.56 M | 1.29% |
+111,558
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 743 M
| USD 1.56 M | 1.29% |
+94,379
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 636 M
| USD 1.55 M | 1.28% |
131,582
-13,926
| -10% | -USD 165 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 358 M
| USD 1.48 M | 1.23% |
113,428
-35,279
| -24% | -USD 465 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1086 M
| USD 1.47 M | 1.21% |
62,643
+23,899
| +62% | +USD 592 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.42 M | 1.18% |
17,990
+6,096
| +51% | +USD 467 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
25
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 1.32 M | 1.09% |
8,025
+8
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
HDE
BPV
FV2GP
EIGI
EGA
WCM
WCM
VP
Revisión del portafolio de Newgate Capital Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Newgate Capital Management mantenía 115 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Newgate Capital Management destinó USD 7.61 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 188,667 acciones con un valor de USD 3.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en NUVEEN SENIOR INCM FD, por un valor estimado de USD 1.61 M.
- La mayor compra de Newgate Capital Management en T2 2016 fue Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 188,667 acciones por un valor de USD 3.05 M.
- Newgate Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Senior Income Trust durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 3.18 M.
- La mayor reducción de Newgate Capital Management durante T2 2016 fue en NUVEEN SENIOR INCM FD, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Newgate Capital Management cerró por completo su posición en NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Newgate Capital Management representan 51% de su cartera de USD 121 M en T2 2016.
- Newgate Capital Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Newgate Capital Management aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Newgate Capital Management correspondiente a T2 2016, presentado el 3 ago 2016.