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VP
Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
(+43%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.99%
Posición
28
Nuevas
9
Aumentadas
4
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 32.3 M |
| 2 |
Weibo
WB
|
+USD 30.9 M |
| 3 |
Autohome
ATHM
|
+USD 8.03 M |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+USD 2.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
JOYY Inc
JOYY
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
JD.com
JD
|
+USD 7.67 M |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 5.91 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 5.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 56.39% |
| 2 | Consumo discrecional | 31.07% |
| 3 | Varios | 9.35% |
| 4 | Bienes raíces | 2.88% |
| 5 | Atención médica | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weibo
WB
USD 1594 M
| USD 74.6 M | 47.23% |
2,626,659
+1,272,779
| +94% | +USD 30.9 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 44.8 M | 28.34% |
562,900
+412,900
| +275% | +USD 32.3 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.35 M | 4.02% |
50,200
+5,000
| +11% | +USD 602 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Autohome
ATHM
USD 2321 M
| USD 6.03 M | 3.82% |
+300,000
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
USD 17.3 M
| USD 4.69 M | 2.97% |
212,417
-20,594
| -9% | -USD 489 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 4.11 M | 2.6% |
193,631
-317,769
| -62% | -USD 7.67 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SFUN
7
Dejó de cotizar
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| USD 4.02 M | 2.54% |
15,975
-1,294
| -7% | -USD 358 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 460 M
| USD 2.26 M | 1.43% |
+91,200
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WUBA
9
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 1.9 M | 1.2% |
+41,400
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
ProShares Ultra Silver
AGQ
USD 1119 M
| USD 1.31 M | 0.83% |
+27,400
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.76% |
+8,600
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.75% |
13,800
+8,700
| +171% | +USD 781 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.1 M | 0.7% |
11,300
-1,700
| -13% | -USD 170 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 781 M
| USD 907 k | 0.57% |
+20,200
| Nuevas | +USD 876 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SINA
15
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 737 k | 0.47% |
+14,200
| Nuevas | +USD 710 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 238 M
| USD 552 k | 0.35% |
+9,200
| Nuevas | +USD 548 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
JPMV
17
Dejó de cotizar
iShares Edge MSCI Min Vol Japan ETF
JPMV
| USD 548 k | 0.35% |
+9,300
| Nuevas | +USD 541 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
EJ
18
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 527 k | 0.33% |
81,496
-384,847
| -83% | -USD 2.48 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 489 k | 0.31% |
7,900
-1,638
| -17% | -USD 100 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 465 k | 0.29% |
8,600
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 211 k | 0.13% |
18,900
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 5.73 M | – |
|
23
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
24
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 246 M
| – | – |
-18,200
| Cerradas | -USD 920 k | – |
|
|
25
JOYY Inc
JOYY
USD 4046 M
| – | – |
-173,500
| Cerradas | -USD 10.7 M | – |
|
Fondos similares
RDM
AAM
EGA
ACMM
NCM
HDE
BPV
FV2GP
Revisión del portafolio de Value Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Value Partners mantenía 28 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 43% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Value Partners destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Autohome: 300,000 acciones con un valor de USD 6.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 56% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Varios.
La mayor reducción de posición fue en JD.com, por un valor estimado de USD 7.67 M.
- La mayor compra de Value Partners en T2 2016 fue Autohome: 300,000 acciones por un valor de USD 6.03 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 32.3 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T2 2016 fue en JD.com, con un recorte estimado de USD 7.67 M.
- Value Partners cerró por completo su posición en QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS en T2 2016, con una venta estimada de USD 13.6 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 95% de su cartera de USD 158 M en T2 2016.
- Value Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Value Partners aumentó 43% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.