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Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 72.7 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 41.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.13%
Posición
23
Nuevas
7
Aumentadas
1
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 38.8 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 13 M |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 6.34 M |
| 4 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
|
+USD 9.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 60.01% |
| 2 | Varios | 28.62% |
| 3 | Servicios públicos | 3.41% |
| 4 | Tecnología | 2.7% |
| 5 | Bienes raíces | 2.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
USD 27.9 mil M
| USD 35.5 M | 27.49% |
258,000
+235,549
| +1,049% | +USD 38.8 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
NetEase
NTES
USD 82.9 mil M
| USD 32.1 M | 24.88% |
1,335,525
-1,148,005
| -46% | -USD 29.6 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
HMIN
3
Dejó de cotizar
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| USD 21.8 M | 16.87% |
757,100
-1,700
| -0.2% | -USD 47.9 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 12.5 M | 9.69% |
+150,000
| Nuevas | +USD 13 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
USD 16.8 M
| USD 6.21 M | 4.81% |
236,167
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 4.4 M | 3.41% |
+265,637
| Nuevas | +USD 6.34 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
QIHU
7
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 3.48 M | 2.7% |
+72,800
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
EJ
8
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 2.77 M | 2.15% |
466,343
-3,150,200
| -87% | -USD 18.9 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 2.68 M | 2.08% |
+26,200
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 2.66 M | 2.06% |
24,900
-35,700
| -59% | -USD 3.85 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
11
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 16.1 mil M
| USD 1.58 M | 1.22% |
+259,388
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SINA
12
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 979 k | 0.76% |
24,395
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
JP
13
Dejó de cotizar
Jupai Holdings Limited American depositary shares, each representing six ordinary shares
JP
| USD 675 k | 0.52% |
+75,000
| Nuevas | +USD 709 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 613 k | 0.48% |
+10,400
| Nuevas | +USD 756 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Axos Financial
AX
USD 5258 M
| USD 580 k | 0.45% |
18,000
-10,000
| -36% | -USD 299 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
PNRA
16
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 561 k | 0.44% |
2,900
-1,000
| -26% | -USD 186 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
USD 27.9 mil M
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 1.63 M | – |
|
18
AIFU Inc
AIFU
USD 45.5 M
| – | – |
-315
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
|
CYOU
19
Dejó de cotizar
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| – | – |
-390,737
| Cerradas | -USD 11.7 M | – |
|
|
POT
20
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| – | – |
-15,800
| Cerradas | -USD 489 k | – |
|
|
ZPIN
21
Dejó de cotizar
Zhaopin Limited
ZPIN
| – | – |
-384,055
| Cerradas | -USD 5.91 M | – |
|
|
22
Dejó de cotizar
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| – | – |
-214,255
| Cerradas | -USD 9.05 M | – |
|
|
CMGE
23
Dejó de cotizar
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| – | – |
-1,269,852
| Cerradas | -USD 26.8 M | – |
|
Fondos similares
RDM
EGA
NCM
Revisión del portafolio de Value Partners en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Value Partners mantenía 23 posiciones valuadas en USD 129 M, un 36% menos que los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Value Partners registró retiros netos por USD 41.4 M en T3 2015, cerró 7 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM), una posición estimada en USD 26.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 60% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Value Partners abrió una nueva posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF por valor de USD 12.5 M.
- La mayor compra de Value Partners en T3 2015 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 150,000 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en Baidu durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 38.8 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T3 2015 fue en NetEase, con un recorte estimado de USD 29.6 M.
- Value Partners cerró por completo su posición en CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM) en T3 2015, con una venta estimada de USD 26.8 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 96% de su cartera de USD 129 M en T3 2015.
- Value Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Value Partners cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.