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Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
-72,7 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-41,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,13 %
Position
23
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+38,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+6,34 Mio. $ |
| 4 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
|
+9,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 60,01 % |
| 2 | Sonstiges | 28,62 % |
| 3 | Versorger | 3,41 % |
| 4 | Technologie | 2,7 % |
| 5 | Immobilien | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 27,49 % |
258.000
+235.549
| +1.049 % | +38,8 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
NetEase
NTES
76 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 24,88 % |
1.335.525
-1.148.005
| -46 % | -29,6 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
HMIN
3
Nicht mehr gelistet
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| 21,8 Mio. $ | 16,87 % |
757.100
-1.700
| -0,2 % | -47.885 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 9,69 % |
+150.000
| Neu | +13 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
16,7 Mio. $
| 6,21 Mio. $ | 4,81 % |
236.167
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 4,4 Mio. $ | 3,41 % |
+265.637
| Neu | +6,34 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
QIHU
7
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 3,48 Mio. $ | 2,7 % |
+72.800
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
EJ
8
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 2,77 Mio. $ | 2,15 % |
466.343
-3.150.200
| -87 % | -18,9 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 2,08 % |
+26.200
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 2,06 % |
24.900
-35.700
| -59 % | -3,85 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
11
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,22 % |
+259.388
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SINA
12
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 979.000 $ | 0,76 % |
24.395
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
JP
13
Nicht mehr gelistet
Jupai Holdings Limited American depositary shares, each representing six ordinary shares
JP
| 675.000 $ | 0,52 % |
+75.000
| Neu | +708.578 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
14
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,48 % |
+10.400
| Neu | +756.181 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
15
Axos Financial
AX
5,25 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,45 % |
18.000
-10.000
| -36 % | -298.781 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
PNRA
16
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 561.000 $ | 0,44 % |
2.900
-1.000
| -26 % | -186.433 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
|
AIFU
18
AIFU Inc
AIFU
67,1 Mio. $
| – | – |
-315
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
|
CYOU
19
Nicht mehr gelistet
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| – | – |
-390.737
| Geschlossen | -11,7 Mio. $ | – |
|
|
POT
20
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| – | – |
-15.800
| Geschlossen | -489.000 $ | – |
|
|
ZPIN
21
Nicht mehr gelistet
Zhaopin Limited
ZPIN
| – | – |
-384.055
| Geschlossen | -5,91 Mio. $ | – |
|
|
22
Nicht mehr gelistet
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| – | – |
-214.255
| Geschlossen | -9,05 Mio. $ | – |
|
|
CMGE
23
Nicht mehr gelistet
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| – | – |
-1.269.852
| Geschlossen | -26,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Value Partners 23 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Value Partners zog im Q3 2015 netto 41,4 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM) – eine Position im geschätzten Wert von 26,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete Value Partners eine neue Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Wert von 12,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Value Partners im Q3 2015 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 150.000 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in Baidu in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q3 2015 entfiel auf NetEase und belief sich schätzungsweise auf 29,6 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q3 2015 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- Value Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Partners für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .