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Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,8 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,31 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+2,62 Mio. $ |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+8,47 Mio. $ |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+5,43 Mio. $ |
| 3 |
AMAP
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 25,59 % |
| 2 | Sonstiges | 22,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 20,81 % |
| 4 | Immobilien | 16,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ
1
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 11,7 Mio. $ | 16,47 % |
1.455.193
+22.985
| +2 % | +201.909 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
2
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 8,55 % |
77.200
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
3
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
126 Mio. $
| 4,88 Mio. $ | 6,87 % |
169.395
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 6,85 % |
26.021
+16.021
| +160 % | +2,62 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
5
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
332 Mio. $
| 4,61 Mio. $ | 6,5 % |
75.923
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 4,91 % |
61.775
-792
| -1 % | -41.549 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
NetEase
NTES
78,7 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 4,89 % |
221.420
+101.850
| +85 % | +1,45 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 4,54 % |
30.247
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 3,14 Mio. $ | 4,43 % |
50.952
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
10
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 4,29 % |
33.343
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
11
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 3,77 % |
63.220
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
12
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 3,72 % |
26.175
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,95 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 3,38 % |
+86.000
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 2,8 % |
68.708
-69
| -0,1 % | -1.872 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
15
Visa
V
766 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 2,7 % |
36.400
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
GTAT
16
Nicht mehr gelistet
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| 1,79 Mio. $ | 2,53 % |
96.437
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
17
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 2,48 % |
20.500
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
JOYY Inc
JOYY
4,14 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 2,4 % |
+22.556
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 2,14 % |
17.745
-22.455
| -56 % | -1,77 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
YOKU
20
Nicht mehr gelistet
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| 1,46 Mio. $ | 2,06 % |
+61.238
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
24,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,5 % |
14.000
-810
| -5 % | -61.615 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
22
Manchester United
MANU
3,6 Mrd. $
| 989.000 $ | 1,39 % |
56.690
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CHRM
23
Nicht mehr gelistet
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| 584.000 $ | 0,82 % |
129.808
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
24
Himax Technologies
HIMX
2,08 Mrd. $
| – | – |
-113.100
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
|
25
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,4 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Value Partners 28 Positionen im Wert von 71 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 86,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Value Partners zog im Q2 2014 netto 13,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TAL Education Group – eine Position im geschätzten Wert von 8,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Value Partners eine neue Position in ROBO Global Robotics & Automation Index ETF im Wert von 2,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Value Partners im Q2 2014 war ROBO Global Robotics & Automation Index ETF: 86.000 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in Baidu in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q2 2014 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in TAL Education Group im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q2 2014 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71 Mio. $ aus.
- Value Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 71 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Partners für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .