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Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+170 Mio. $
(+528 %)
Kapitalfluss
+156 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
77,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,04 %
Position
18
Neu
10
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+66,3 Mio. $ |
| 2 |
HMIN
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
|
+21,1 Mio. $ |
| 3 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
Phoenix New Media
FENG
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+8,35 Mio. $ |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+939.000 $ |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+523.800 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 49,89 % |
| 2 | Sonstiges | 28,33 % |
| 3 | Immobilien | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| 5 | Industrie | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
79 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 35,68 % |
+2.483.530
| Neu | +66,3 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CMGE
2
Nicht mehr gelistet
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| 26,8 Mio. $ | 13,31 % |
1.269.852
+445.659
| +54 % | +9,1 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
EJ
3
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 24,3 Mio. $ | 12,05 % |
3.616.543
+3.269.313
| +942 % | +21 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
HMIN
4
Nicht mehr gelistet
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| 23,5 Mio. $ | 11,64 % |
+758.800
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CYOU
5
Nicht mehr gelistet
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| 11,7 Mio. $ | 5,78 % |
+390.737
| Neu | +12 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Phoenix New Media
FENG
16,6 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 5,57 % |
+236.167
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| 9,05 Mio. $ | 4,49 % |
+214.255
| Neu | +9,04 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 3,38 % |
+60.600
| Neu | +6,94 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZPIN
9
Nicht mehr gelistet
Zhaopin Limited
ZPIN
| 5,91 Mio. $ | 2,93 % |
+384.055
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
10
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 2,22 % |
+22.451
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,81 % |
45.000
-15.000
| -25 % | -523.800 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
SINA
12
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 1,31 Mio. $ | 0,65 % |
+24.395
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
AIFU
13
AIFU Inc
AIFU
66 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,55 % |
+315
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
14
Axos Financial
AX
5,07 Mrd. $
| 740.000 $ | 0,37 % |
28.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
PNRA
15
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 681.000 $ | 0,34 % |
3.900
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
POT
16
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 489.000 $ | 0,24 % |
15.800
-112.575
| -88 % | -3,6 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| – | – |
-100.288
| Geschlossen | -8,35 Mio. $ | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
| – | – |
-34.354
| Geschlossen | -939.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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NCM
Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Value Partners 18 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 528 % gegenüber 32,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Value Partners investierte 156 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NetEase: 2.483.530 Aktien im Wert von 72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 2,9 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Potash Corp Of Saskatchewan; sie wurde auf 3,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Value Partners im Q2 2015 war NetEase: 2.483.530 Aktien im Wert von 72 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q2 2015 entfiel auf Potash Corp Of Saskatchewan und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in Alibaba im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q2 2015 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
- Value Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 528 % auf 202 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Partners für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .