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AAM

Aston Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,44 Mio. $
Kapitalfluss
-4,92 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,92 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
30
Reduziert
69
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,52 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,51 Mio. $
3
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+1,47 Mio. $
4
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+1,01 Mio. $
5
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+939.127 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADT-Symbol
ADT Corp
ADT
+1,84 Mio. $
2
CSM-Symbol
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
+1,19 Mio. $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+1,13 Mio. $
4
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+1,05 Mio. $
5
RSG-Symbol
Republic Services
RSG
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,66 %
2 Industrie 16,02 %
3 Kommunikationsdienste 11,86 %
4 Finanzwesen 11,11 %
5 Energie 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSM-Symbol
1
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
6,09 Mio. $ 3,71 %
238.280
-47.000
-16 % -1,19 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
DGX-Symbol
2
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,24 %
45.158
-4.661
-9 % -354.923 $
2014 Q1
9 Quartale
IRM-Symbol
3
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,08 %
85.625
-642
-0,7 % -23.367 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,41 Mio. $ 2,07 %
66.553
-250
-0,4 % -12.991 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,78 %
52.426
-137
-0,3 % -7.106 $
2013 Q2
12 Quartale
PNC-Symbol
6
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,68 %
33.797
+47
+0,1 % +4.040 $
2013 Q2
12 Quartale
OMC-Symbol
7
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,67 %
33.516
-103
-0,3 % -8.560 $
2014 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,57 %
78.415
+141
+0,2 % +4.417 $
2013 Q2
12 Quartale
FAST-Symbol
9
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,56 %
231.176
-648
-0,3 % -7.402 $
2015 Q1
5 Quartale
MSI-Symbol
10
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,55 %
38.459
+8.929
+30 % +635.127 $
2014 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,55 %
53.773
+21
+0 % +1.024 $
2014 Q4
6 Quartale
JNPR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
2,46 Mio. $ 1,5 %
109.421
-2.549
-2 % -59.323 $
2013 Q2
12 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,42 %
57.448
+133
+0,2 % +5.536 $
2013 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,38 %
92.775
-450
-0,5 % -10.416 $
2013 Q2
12 Quartale
TIME-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
2,18 Mio. $ 1,33 %
132.303
-1.904
-1 % -29.520 $
2014 Q2
8 Quartale
GLW-Symbol
16
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,28 %
102.751
-543
-0,5 % -10.883 $
2015 Q4
2 Quartale
AA-Symbol
17
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,28 %
94.279
-7.772
-8 % -181.854 $
2013 Q4
10 Quartale
CPA-Symbol
18
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,28 %
40.174
-643
-2 % -37.116 $
2015 Q2
4 Quartale
NYT-Symbol
19
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,27 %
171.997
-6.970
-4 % -85.487 $
2013 Q2
12 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,26 %
19.230
+69
+0,4 % +7.182 $
2013 Q2
12 Quartale
TDC-Symbol
21
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,24 %
81.287
-2.560
-3 % -67.946 $
2014 Q2
8 Quartale
FTI-Symbol
22
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,23 %
101.698
-13.007
-11 % -268.955 $
2013 Q2
12 Quartale
VAR
23
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,01 Mio. $ 1,23 %
27.912
-2.132
-7 % -154.596 $
2013 Q2
12 Quartale
OXY-Symbol
24
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,21 %
26.013
-128
-0,5 % -9.565 $
2013 Q2
12 Quartale
FMC-Symbol
25
FMC
FMC
880 Mio. $
1,98 Mio. $ 1,21 %
49.095
-5.279
-10 % -206.912 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RDM
Retirement Design & Management Westport, Connecticut 160 Mio. $ AUM 4,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
Value Partners Hong Kong 158 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGA
Emerging Global Advisors New York 140 Mio. $ AUM 5,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMM
Arbor Capital Management (Minnesota) Minneapolis, Minnesota 190 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Newgate Capital Management Greenwich, Connecticut 121 Mio. $ AUM 3,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HDE
Hutner Daniel Ellsworth 117 Mio. $ AUM
BPV
Battery Partners VII Boston, Massachusetts 108 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FV2GP
Flagship Ventures 2007 General Partner Cambridge, Massachusetts 107 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Aston Asset Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Aston Asset Management 113 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aston Asset Management für Q2 2016 weist 7 neu, 30 erhöht, 69 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 25.267 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ADT Corp mit einem geschätzten Wert von 1,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Aston Asset Management im Q2 2016 war TE Connectivity: 25.267 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Aston Asset Management hat seine Position in ODP in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 708.255 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aston Asset Management im Q2 2016 entfiel auf ProShares Large Cap Core Plus und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Aston Asset Management hat seine Position in ADT Corp im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aston Asset Management machen im Q2 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Aston Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Aston Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aston Asset Management für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .