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Hutner Daniel Ellsworth Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,95 Mio. $
Kapitalfluss
+622.727 $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,1 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+450.184 $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+109.129 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+97.060 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+87.749 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+87.566 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+116.602 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+97.211 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+96.520 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+95.022 $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+72.415 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 45,69 %
2 Finanzwesen 21,64 %
3 Gesundheitswesen 9,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,08 %
5 Energie 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
12,4 Mio. $ 10,54 %
57
– –
2015 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
9,22 Mio. $ 7,86 %
203.472
-1.415
-0,7 % -63.943 $
2015 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,3 Mio. $ 6,22 %
60.172
+60
+0,1 % +6.818 $
2015 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,73 Mio. $ 5,73 %
63.538
+447
+0,7 % +46.127 $
2015 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,44 Mio. $ 5,49 %
76.092
+355
+0,5 % +29.139 $
2015 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6 Mio. $ 5,11 %
41.466
-680
-2 % -97.211 $
2015 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,84 Mio. $ 4,97 %
84.630
+1.165
+1 % +74.609 $
2015 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
8
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,67 Mio. $ 4,83 %
47.141
+775
+2 % +97.060 $
2015 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
9
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,49 Mio. $ 4,68 %
53.976
+878
+2 % +87.566 $
2015 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,67 %
91.146
+625
+0,7 % +30.471 $
2015 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
3,68 Mio. $ 3,14 %
23.447
-770
-3 % -116.602 $
2015 Q4
2 Quartale
BUD-Symbol
12
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,13 %
27.872
+620
+2 % +78.055 $
2015 Q4
2 Quartale
KHC-Symbol
13
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
3,57 Mio. $ 3,04 %
40.397
+150
+0,4 % +12.340 $
2015 Q4
2 Quartale
DEO-Symbol
14
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,72 %
28.282
+240
+0,9 % +25.953 $
2015 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,58 %
124.362
-4.170
-3 % -96.520 $
2015 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,46 %
19.877
+613
+3 % +87.749 $
2015 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
17
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,02 %
27.904
-135
-0,5 % -11.475 $
2015 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,98 %
79.359
+1.230
+2 % +33.019 $
2015 Q4
2 Quartale
GPC-Symbol
19
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,94 %
22.490
-30
-0,1 % -2.909 $
2015 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,88 %
36.377
-1.500
-4 % -95.022 $
2015 Q4
2 Quartale
NGG-Symbol
21
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,88 %
30.735
– –
2015 Q4
2 Quartale
VRSK-Symbol
22
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,79 %
25.848
-115
-0,4 % -9.021 $
2015 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,58 %
29.982
-195
-0,6 % -11.882 $
2015 Q4
2 Quartale
EEP
24
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
1,85 Mio. $ 1,58 %
79.900
– –
2015 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,35 %
40.390
+11.310
+39 % +450.184 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Hutner Daniel Ellsworth für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Hutner Daniel Ellsworth 42 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Hutner Daniel Ellsworth eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 42 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Hutner Daniel Ellsworth hat seine Position in Abbott in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.184 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hutner Daniel Ellsworth im Q2 2016 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 116.602 $.
  • Die zehn größten Positionen von Hutner Daniel Ellsworth machen im Q2 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Hutner Daniel Ellsworth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Hutner Daniel Ellsworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hutner Daniel Ellsworth für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .