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Hutner Daniel Ellsworth Portfolio-Positionen
AUM
117 Mio. $
Umschlag
0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,95 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+622.727 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,1 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+450.184 $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+109.129 $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+97.060 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+87.749 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+87.566 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+116.602 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+97.211 $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+96.520 $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+95.022 $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+72.415 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 45,69 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,64 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,08 % |
| 5 | Energie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,33 % |
34.371
-1.662
| -5 % | -72.415 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| 1,32 Mio. $ | 1,12 % |
27.025
+1.060
| +4 % | +48.416 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
28
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 903.000 $ | 0,77 % |
9.638
-260
| -3 % | -22.989 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
29
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,75 % |
13.640
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
30
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,49 % |
5.293
+60
| +1 % | +6.245 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
31
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 510.000 $ | 0,43 % |
4.312
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
EEQ
32
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| 494.000 $ | 0,42 % |
27.166
-10
| -0 % | -164 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
33
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,39 % |
4.796
+1.095
| +30 % | +109.129 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
34
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,35 % |
6.089
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
VVC
35
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
| 387.000 $ | 0,33 % |
7.345
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
36
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,31 % |
8.680
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MMP
37
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 342.000 $ | 0,29 % |
4.500
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
38
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,28 % |
6.049
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
39
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,23 % |
4.165
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
40
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,21 % |
5.030
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 153.000 $ | 0,13 % |
11.225
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
51.950
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Hutner Daniel Ellsworth für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Hutner Daniel Ellsworth 42 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Hutner Daniel Ellsworth eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 42 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Hutner Daniel Ellsworth hat seine Position in Abbott in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.184 $.
- Der größte Positionsabbau von Hutner Daniel Ellsworth im Q2 2016 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 116.602 $.
- Die zehn größten Positionen von Hutner Daniel Ellsworth machen im Q2 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Hutner Daniel Ellsworth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Hutner Daniel Ellsworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hutner Daniel Ellsworth für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .