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NCM

Newgate Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 44,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,61 Mio. $
Kapitalfluss %
6,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,51 %
Position
115
Neu
25
Aufgestockt
39
Reduziert
23
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VVR-Symbol
Invesco Senior Income Trust
VVR
+3,18 Mio. $
2
NVG-Symbol
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
+2,95 Mio. $
3
GLO-Symbol
Clough Global Opportunities Fund
GLO
+2,42 Mio. $
4
BRW-Symbol
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
+1,66 Mio. $
5
DRA
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JSD
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
+2,9 Mio. $
2
NIO-Symbol
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
+1,8 Mio. $
3
NSL
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
+1,61 Mio. $
4
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+1,47 Mio. $
5
NCV-Symbol
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,77 %
2 Energie 10,86 %
3 Grundstoffe 6,36 %
4 Finanzwesen 5,33 %
5 Kommunikationsdienste 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JQC-Symbol
1
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
10,8 Mio. $ 8,93 %
1.345.215
+50.026
+4 % +398.847 $
2013 Q2
12 Quartale
DSU-Symbol
2
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
560 Mio. $
8,42 Mio. $ 6,96 %
799.430
+26.975
+3 % +284.932 $
2014 Q3
7 Quartale
VVR-Symbol
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
439 Mio. $
8,12 Mio. $ 6,71 %
1.954.365
+775.347
+66 % +3,18 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
FAX-Symbol
4
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
530 Mio. $
7,86 Mio. $ 6,5 %
263.396
+15.762
+6 % +470.510 $
2015 Q2
4 Quartale
BRW-Symbol
5
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
302 Mio. $
7,71 Mio. $ 6,37 %
756.605
+164.225
+28 % +1,66 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VTA
6
Nicht mehr gelistet
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
5,34 Mio. $ 4,41 %
487.797
+5.930
+1 % +64.442 $
2013 Q3
11 Quartale
CSQ-Symbol
7
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
3,71 Mio. $ 3,07 %
378.782
-136.344
-26 % -1,34 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
TEI-Symbol
8
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
293 Mio. $
3,07 Mio. $ 2,54 %
293.434
+5.434
+2 % +56.775 $
2014 Q3
7 Quartale
NVG-Symbol
9
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,52 %
+188.667
Neu +2,95 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AWP-Symbol
10
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
310 Mio. $
3,04 Mio. $ 2,51 %
186.417
+94.441
+103 % +1,57 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
AFB-Symbol
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
283 Mio. $
2,65 Mio. $ 2,19 %
175.968
-1.545
-0,9 % -22.889 $
2015 Q4
2 Quartale
GLO-Symbol
12
Clough Global Opportunities Fund
GLO
231 Mio. $
2,38 Mio. $ 1,97 %
+257.692
Neu +2,42 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
NFJ-Symbol
13
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,91 %
186.999
-39.436
-17 % -486.759 $
2015 Q4
2 Quartale
PZA-Symbol
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,87 %
85.592
-11.316
-12 % -295.010 $
2016 Q1
1 Quartal
NSL
15
Nicht mehr gelistet
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
2,16 Mio. $ 1,79 %
359.880
-269.367
-43 % -1,61 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
DRA
16
Nicht mehr gelistet
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
1,95 Mio. $ 1,61 %
118.627
+99.884
+533 % +1,61 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
NEA-Symbol
17
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,55 %
125.534
+25.614
+26 % +376.042 $
2015 Q2
4 Quartale
HYD-Symbol
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,55 %
29.142
+697
+2 % +44.192 $
2016 Q1
1 Quartal
THW-Symbol
19
abrdn World Healthcare Fund
THW
488 Mio. $
1,56 Mio. $ 1,29 %
+111.558
Neu +1,59 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
THQ-Symbol
20
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
743 Mio. $
1,56 Mio. $ 1,29 %
+94.379
Neu +1,54 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BOE-Symbol
21
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
636 Mio. $
1,55 Mio. $ 1,28 %
131.582
-13.926
-10 % -164.942 $
2016 Q1
1 Quartal
FRA-Symbol
22
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
358 Mio. $
1,48 Mio. $ 1,23 %
113.428
-35.279
-24 % -465.147 $
2014 Q4
6 Quartale
HQH-Symbol
23
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,09 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,21 %
62.643
+23.899
+62 % +592.430 $
2016 Q1
1 Quartal
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,18 %
17.990
+6.096
+51 % +467.286 $
2015 Q3
3 Quartale
BIDU-Symbol
25
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,09 %
8.025
+8
+0,1 % +1.405 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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EGA
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WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
Value Partners Hong Kong 158 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Newgate Capital Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Newgate Capital Management 115 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Newgate Capital Management investierte 7,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 188.667 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NUVEEN SENIOR INCM FD; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Newgate Capital Management im Q2 2016 war Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 188.667 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.
  • Newgate Capital Management hat seine Position in Invesco Senior Income Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Newgate Capital Management im Q2 2016 entfiel auf NUVEEN SENIOR INCM FD und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Newgate Capital Management hat seine Position in NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newgate Capital Management machen im Q2 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Newgate Capital Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Newgate Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newgate Capital Management für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .