Newgate Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Newgate Capital Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Newgate Capital Managementは115銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.11億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Newgate Capital Managementは2016年第2四半期に純新規資金として$761万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fundで、保有株数は188,667株、評価額は$305万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNUVEEN SENIOR INCM FDで、推定$161万相当を売却しました。

• Newgate Capital Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fundで、株数は188,667株、評価額は$305万でした。
• Newgate Capital Managementは2016年第2四半期にInvesco Senior Income Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$318万でした。
• Newgate Capital Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNUVEEN SENIOR INCM FDで、推定$161万相当を減らしました。
• Newgate Capital Managementは2016年第2四半期にNUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUNDの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Newgate Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの51%を占めています。
• Newgate Capital Managementは2016年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Newgate Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.21億となりました。

2016年8月3日に提出された、2016年第2四半期分のNewgate Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。