Estamos no ar no !
Saiba mais
NCM
Newgate Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
44,35%
Retorno est. (1 ano)
3,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,44%
Retorno est. (1 ano)
-3,73%
Retorno est. (3 anos)
+7,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,8 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,51%
Posição
115
Nova
25
Aumentada
39
Reduzida
23
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
Clough Global Opportunities Fund
GLO
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
DRA
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JSD
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
NSL
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,77% |
| 2 | Energia | 10,86% |
| 3 | Materiais | 6,36% |
| 4 | Financeiro | 5,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 662 mi
| US$ 10,8 mi | 8,93% |
1.345.215
+50.026
| +4% | +US$ 399 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$ 560 mi
| US$ 8,42 mi | 6,96% |
799.430
+26.975
| +3% | +US$ 285 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 439 mi
| US$ 8,12 mi | 6,71% |
1.954.365
+775.347
| +66% | +US$ 3,18 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
4
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 530 mi
| US$ 7,86 mi | 6,5% |
263.396
+15.762
| +6% | +US$ 471 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 302 mi
| US$ 7,71 mi | 6,37% |
756.605
+164.225
| +28% | +US$ 1,66 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
VTA
6
Deslistada
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$ 5,34 mi | 4,41% |
487.797
+5.930
| +1% | +US$ 64,4 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
7
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,17 bi
| US$ 3,71 mi | 3,07% |
378.782
-136.344
| -26% | -US$ 1,34 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$ 293 mi
| US$ 3,07 mi | 2,54% |
293.434
+5.434
| +2% | +US$ 56,8 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 3,05 mi | 2,52% |
+188.667
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$ 310 mi
| US$ 3,04 mi | 2,51% |
186.417
+94.441
| +103% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 283 mi
| US$ 2,65 mi | 2,19% |
175.968
-1.545
| -0,9% | -US$ 22,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$ 231 mi
| US$ 2,38 mi | 1,97% |
+257.692
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,36 bi
| US$ 2,31 mi | 1,91% |
186.999
-39.436
| -17% | -US$ 487 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 2,27 mi | 1,87% |
85.592
-11.316
| -12% | -US$ 295 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
NSL
15
Deslistada
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| US$ 2,16 mi | 1,79% |
359.880
-269.367
| -43% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
DRA
16
Deslistada
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| US$ 1,95 mi | 1,61% |
118.627
+99.884
| +533% | +US$ 1,61 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 1,88 mi | 1,55% |
125.534
+25.614
| +26% | +US$ 376 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 1,87 mi | 1,55% |
29.142
+697
| +2% | +US$ 44,2 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 488 mi
| US$ 1,56 mi | 1,29% |
+111.558
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$ 743 mi
| US$ 1,56 mi | 1,29% |
+94.379
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 636 mi
| US$ 1,55 mi | 1,28% |
131.582
-13.926
| -10% | -US$ 165 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 358 mi
| US$ 1,48 mi | 1,23% |
113.428
-35.279
| -24% | -US$ 465 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,09 bi
| US$ 1,47 mi | 1,21% |
62.643
+23.899
| +62% | +US$ 592 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,42 mi | 1,18% |
17.990
+6.096
| +51% | +US$ 467 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
25
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 1,32 mi | 1,09% |
8.025
+8
| +0,1% | +US$ 1,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HDE
BPV
FV2GP
EIGI
EGA
WCM
WCM
VP
Revisão da carteira de Newgate Capital Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Newgate Capital Management detinha 115 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Newgate Capital Management alocou US$ 7,61 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 25 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 188.667 ações no valor de US$ 3,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em NUVEEN SENIOR INCM FD, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior compra de Newgate Capital Management no T2 2016 foi Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 188.667 ações no valor de US$ 3,05 mi.
- Newgate Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Senior Income Trust no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,18 mi.
- A maior redução de Newgate Capital Management em T2 2016 foi em NUVEEN SENIOR INCM FD, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Newgate Capital Management encerrou totalmente sua posição em NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Newgate Capital Management representam 51% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2016.
- Newgate Capital Management abriu 25 novas posições e encerrou 26 em T2 2016.
- O valor da carteira de Newgate Capital Management subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newgate Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 3 de ago. de 2016.