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VP

Value Partners Ativos da carteira

AUM US$ 158 mi Giro 57,14%
Retorno est. (1 ano) 21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,83%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital (%)
20,65%
10 maiores posições (%)
94,99%
Posição
28
Nova
9
Aumentada
4
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 32,3 mi
2
ícone de WB
Weibo
WB
+US$ 30,9 mi
3
ícone de ATHM
Autohome
ATHM
+US$ 8,03 mi
4
ícone de UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+US$ 2,23 mi
5
WUBA
58.com Inc
WUBA
+US$ 2,14 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$ 13,6 mi
2
ícone de JOYY
JOYY Inc
JOYY
+US$ 10,7 mi
3
ícone de JD
JD.com
JD
+US$ 7,67 mi
4
ícone de VXX
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+US$ 5,91 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 5,73 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 56,39%
2 Consumo discricionário 31,07%
3 Diversos 9,35%
4 Imóveis 2,88%
5 Saúde 0,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WB
1
Weibo
WB
US$ 1,59 bi
US$ 74,6 mi 47,23%
2.626.659
+1.272.779
+94% +US$ 30,9 mi
2016 Q1
1 trimestre
ícone de BABA
2
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 44,8 mi 28,34%
562.900
+412.900
+275% +US$ 32,3 mi
2015 Q3
3 trimestres
ícone de GLD
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 6,35 mi 4,02%
50.200
+5.000
+11% +US$ 602 mil
2015 Q2
4 trimestres
ícone de ATHM
4
Autohome
ATHM
US$ 2,32 bi
US$ 6,03 mi 3,82%
+300.000
Nova +US$ 8,03 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de FENG
5
Phoenix New Media
FENG
US$ 17,3 mi
US$ 4,69 mi 2,97%
212.417
-20.594
-9% -US$ 489 mil
2015 Q2
4 trimestres
ícone de JD
6
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
US$ 4,11 mi 2,6%
193.631
-317.769
-62% -US$ 7,67 mi
2015 Q4
2 trimestres
SFUN
7
Deslistada
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
US$ 4,02 mi 2,54%
15.975
-1.294
-7% -US$ 358 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de UUP
8
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 460 mi
US$ 2,26 mi 1,43%
+91.200
Nova +US$ 2,23 mi
2016 Q2
0 trimestres
WUBA
9
Deslistada
58.com Inc
WUBA
US$ 1,9 mi 1,2%
+41.400
Nova +US$ 2,14 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de AGQ
10
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$ 1,12 bi
US$ 1,31 mi 0,83%
+27.400
Nova +US$ 1,06 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de TLT
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 1,2 mi 0,76%
+8.600
Nova +US$ 1,13 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de IBB
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
US$ 1,18 mi 0,75%
13.800
+8.700
+171% +US$ 781 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de DIS
13
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 1,1 mi 0,7%
11.300
-1.700
-13% -US$ 170 mil
2015 Q3
3 trimestres
ícone de LEMB
14
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 781 mi
US$ 907 mil 0,57%
+20.200
Nova +US$ 876 mil
2016 Q2
0 trimestres
SINA
15
Deslistada
Sina Corp
SINA
US$ 737 mil 0,47%
+14.200
Nova +US$ 710 mil
2016 Q2
0 trimestres
ícone de SCJ
16
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 238 mi
US$ 552 mil 0,35%
+9.200
Nova +US$ 548 mil
2016 Q2
0 trimestres
JPMV
17
Deslistada
iShares Edge MSCI Min Vol Japan ETF
JPMV
US$ 548 mil 0,35%
+9.300
Nova +US$ 541 mil
2016 Q2
0 trimestres
EJ
18
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
US$ 527 mil 0,33%
81.496
-384.847
-83% -US$ 2,48 mi
2013 Q4
10 trimestres
ícone de ABBV
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 489 mil 0,31%
7.900
-1.638
-17% -US$ 100 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de XBI
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
US$ 465 mil 0,29%
8.600
– –
2016 Q1
1 trimestre
ícone de VIPS
21
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
US$ 211 mil 0,13%
18.900
– –
2015 Q4
2 trimestres
ícone de BIDU
22
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
– –
-30.000
Encerrada -US$ 5,73 mi –
ícone de NTES
23
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
– –
-9.000
Encerrada -US$ 259 mil –
ícone de SVXY
24
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 246 mi
– –
-18.200
Encerrada -US$ 920 mil –
ícone de JOYY
25
JOYY Inc
JOYY
US$ 4,07 bi
– –
-173.500
Encerrada -US$ 10,7 mi –
1
2

Fundos semelhantes

RDM
Retirement Design & Management Westport, Connecticut AUM de US$ 160 mi 4,3% Retorno est. (1 ano)
AAM
Aston Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 164 mi 2,95% Retorno est. (1 ano)
EGA
Emerging Global Advisors New York AUM de US$ 140 mi 5,42% Retorno est. (1 ano)
ACMM
Arbor Capital Management (Minnesota) Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 190 mi 10,8% Retorno est. (1 ano)
NCM
Newgate Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 121 mi 3,73% Retorno est. (1 ano)
HDE
Hutner Daniel Ellsworth AUM de US$ 117 mi
BPV
Battery Partners VII Boston, Massachusetts AUM de US$ 108 mi 8,59% Retorno est. (1 ano)
FV2GP
Flagship Ventures 2007 General Partner Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 107 mi

Revisão da carteira de Value Partners no T2 2016

No fechamento de T2 2016, Value Partners detinha 28 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 43% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.

Value Partners alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 9 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Autohome: 300.000 ações no valor de US$ 6,03 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 56% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.

Entre as reduções, a maior foi em JD.com, com um corte estimado de US$ 7,67 mi.

  • A maior compra de Value Partners no T2 2016 foi Autohome: 300.000 ações no valor de US$ 6,03 mi.
  • Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 32,3 mi.
  • A maior redução de Value Partners em T2 2016 foi em JD.com, com um corte estimado de US$ 7,67 mi.
  • Value Partners encerrou totalmente sua posição em QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 13,6 mi.
  • As dez maiores posições de Value Partners representam 95% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2016.
  • Value Partners abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Value Partners subiu 43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.