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Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,45%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,8 mi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 40,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,21%
Posição
29
Nova
10
Aumentada
1
Reduzida
11
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$ 8,92 mi |
| 2 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 6,41 mi |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Oriental
EDU
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 22,4 mi |
| 4 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
CHRM
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
|
+US$ 995 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 30,27% |
| 2 | Diversos | 24,3% |
| 3 | Imobiliário | 18,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 15,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ
1
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$ 16,1 mi | 18,53% |
1.432.208
+545.439
| +62% | +US$ 6,74 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
TAL Education Group
TAL
US$ 5,52 bi
| US$ 8,47 mi | 9,76% |
+2.256.012
| Nova | +US$ 8,92 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 6,22 mi | 7,17% |
77.200
-900
| -1% | -US$ 70,9 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
SINA
4
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 5,43 mi | 6,26% |
+89.920
| Nova | +US$ 6,41 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
5
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 118 mi
| US$ 5,14 mi | 5,93% |
169.395
-10.805
| -6% | -US$ 338 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
6
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 288 mi
| US$ 5,13 mi | 5,91% |
75.923
-277
| -0,4% | -US$ 19,8 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
AMAP
7
Deslistada
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
| US$ 4 mi | 4,61% |
199.400
-35.000
| -15% | -US$ 640 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 3,22 mi | 3,71% |
62.567
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 3,2 mi | 3,68% |
30.247
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 3,17 mi | 3,65% |
+40.200
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 3 mi | 3,46% |
50.952
-381
| -0,7% | -US$ 21,6 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
12
Clorox
CLX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,94 mi | 3,38% |
33.343
-257
| -0,8% | -US$ 22,6 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 2,57 mi | 2,96% |
26.175
-525
| -2% | -US$ 50,2 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 2,44 mi | 2,82% |
63.220
-380
| -0,6% | -US$ 14,7 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 1,96 mi | 2,26% |
+36.400
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 1,91 mi | 2,2% |
+68.777
| Nova | +US$ 2 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
GTAT
17
Deslistada
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| US$ 1,64 mi | 1,89% |
+96.437
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 1,64 mi | 1,89% |
+20.500
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
NetEase
NTES
US$ 78,5 bi
| US$ 1,61 mi | 1,85% |
+119.570
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Baidu
BIDU
US$ 26,4 bi
| US$ 1,52 mi | 1,76% |
10.000
-133.900
| -93% | -US$ 22,4 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
21
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,28 bi
| US$ 1,44 mi | 1,66% |
+40.000
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,56 bi
| US$ 1,3 mi | 1,5% |
113.100
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,7 bi
| US$ 1,2 mi | 1,38% |
14.810
-90
| -0,6% | -US$ 7,24 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
24
Manchester United
MANU
US$ 3,94 bi
| US$ 977 mil | 1,13% |
+56.690
| Nova | +US$ 867 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
CHRM
25
Deslistada
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| US$ 562 mil | 0,65% |
129.808
-238.194
| -65% | -US$ 995 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RDM
EGA
NCM
Revisão da carteira de Value Partners no T1 2014
No T1 2014, Value Partners detinha 29 posições no valor de US$ 86,8 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 40,2 mi em T1 2014, encerrando 4 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi New Oriental, uma posição estimada em US$ 25,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 30% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Imobiliário.
Na contramão da tendência, Value Partners abriu uma nova posição em TAL Education Group no valor de US$ 8,47 mi.
- A maior compra de Value Partners no T1 2014 foi TAL Education Group: 2.256.012 ações no valor de US$ 8,47 mi.
- Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Value Partners em T1 2014 foi em Baidu, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Value Partners encerrou totalmente sua posição em New Oriental no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 25,4 mi.
- As dez maiores posições de Value Partners representam 69% de sua carteira de US$ 86,8 mi no T1 2014.
- Value Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T1 2014.
- O valor da carteira de Value Partners caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 86,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T1 2014, protocolado em 23 de abr. de 2014.