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Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,39%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 170 mi
(+528%)
Fluxo de capital
+US$ 156 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
77,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,04%
Posição
18
Nova
10
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$ 66,3 mi |
| 2 |
HMIN
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$ 12 mi |
| 5 |
Phoenix New Media
FENG
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 8,35 mi |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 939 mil |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 524 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 49,89% |
| 2 | Diversos | 28,33% |
| 3 | Imobiliário | 12,05% |
| 4 | Saúde | 4,49% |
| 5 | Bens industriais | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
US$ 75,9 bi
| US$ 72 mi | 35,68% |
+2.483.530
| Nova | +US$ 66,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CMGE
2
Deslistada
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| US$ 26,8 mi | 13,31% |
1.269.852
+445.659
| +54% | +US$ 9,1 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
EJ
3
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$ 24,3 mi | 12,05% |
3.616.543
+3.269.313
| +942% | +US$ 21 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
HMIN
4
Deslistada
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| US$ 23,5 mi | 11,64% |
+758.800
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CYOU
5
Deslistada
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| US$ 11,7 mi | 5,78% |
+390.737
| Nova | +US$ 12 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Phoenix New Media
FENG
US$ 16,8 mi
| US$ 11,2 mi | 5,57% |
+236.167
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| US$ 9,05 mi | 4,49% |
+214.255
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 6,81 mi | 3,38% |
+60.600
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZPIN
9
Deslistada
Zhaopin Limited
ZPIN
| US$ 5,91 mi | 2,93% |
+384.055
| Nova | +US$ 6,05 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Baidu
BIDU
US$ 26,3 bi
| US$ 4,47 mi | 2,22% |
+22.451
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Trip.com Group
TCOM
US$ 25 bi
| US$ 1,63 mi | 0,81% |
45.000
-15.000
| -25% | -US$ 524 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
SINA
12
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 1,31 mi | 0,65% |
+24.395
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
AIFU
13
AIFU Inc
AIFU
US$ 63,8 mi
| US$ 1,11 mi | 0,55% |
+315
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
| US$ 740 mil | 0,37% |
28.000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PNRA
15
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 681 mil | 0,34% |
3.900
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
POT
16
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 489 mil | 0,24% |
15.800
-112.575
| -88% | -US$ 3,6 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| – | – |
-100.288
| Encerrada | -US$ 8,35 mi | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| – | – |
-34.354
| Encerrada | -US$ 939 mil | – |
|
Fundos semelhantes
RDM
EGA
NCM
Revisão da carteira de Value Partners no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Value Partners detinha 18 posições avaliadas em US$ 202 mi, alta de 528% em relação a US$ 32,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Value Partners alocou US$ 156 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 10 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NetEase: 2.483.530 ações no valor de US$ 72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 50% dos ativos, ante 2,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Potash Corp Of Saskatchewan, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
- A maior compra de Value Partners no T2 2015 foi NetEase: 2.483.530 ações no valor de US$ 72 mi.
- Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 21 mi.
- A maior redução de Value Partners em T2 2015 foi em Potash Corp Of Saskatchewan, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
- Value Partners encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,35 mi.
- As dez maiores posições de Value Partners representam 97% de sua carteira de US$ 202 mi no T2 2015.
- Value Partners abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2015.
- O valor da carteira de Value Partners subiu 528% em relação ao trimestre anterior, para US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.