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Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,85%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 32,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,2 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 26,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-83,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
2
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 7,19 mi |
| 2 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 556 mil |
| 5 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$ 396 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 4,65 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Consumo discricionário | 33,45% |
| 3 | Materiais | 12,9% |
| 4 | Imobiliário | 5,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMGE
1
Deslistada
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| US$ 13,7 mi | 42,82% |
824.193
+195.193
| +31% | +US$ 3,44 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 8,35 mi | 26,02% |
100.288
+79.665
| +386% | +US$ 7,19 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
POT
3
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 4,14 mi | 12,9% |
128.375
+15.800
| +14% | +US$ 556 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
EJ
4
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$ 1,88 mi | 5,88% |
347.230
+57.900
| +20% | +US$ 396 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,4 bi
| US$ 1,76 mi | 5,48% |
+60.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 939 mil | 2,93% |
34.354
-34.354
| -50% | -US$ 921 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
7
Axos Financial
AX
US$ 5,17 bi
| US$ 651 mil | 2,03% |
28.000
-22.000
| -44% | -US$ 483 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PNRA
8
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 624 mil | 1,94% |
3.900
+200
| +5% | +US$ 33,1 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| – | – |
-44.636
| Encerrada | -US$ 2,92 mi | – |
|
|
10
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| – | – |
-20.387
| Encerrada | -US$ 4,65 mi | – |
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| – | – |
-8.100
| Encerrada | -US$ 560 mil | – |
|
12
Clorox
CLX
US$ 13,3 bi
| – | – |
-21.034
| Encerrada | -US$ 2,19 mi | – |
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| – | – |
-20.500
| Encerrada | -US$ 1,93 mi | – |
|
14
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-12.300
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| – | – |
-17.745
| Encerrada | -US$ 1,79 mi | – |
|
16
Deslistada
Kellanova
K
| – | – |
-42.469
| Encerrada | -US$ 2,61 mi | – |
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| – | – |
-29.000
| Encerrada | -US$ 3,35 mi | – |
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| – | – |
-63.220
| Encerrada | -US$ 2,67 mi | – |
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,3 bi
| – | – |
-14.300
| Encerrada | -US$ 832 mil | – |
|
20
Manchester United
MANU
US$ 3,87 bi
| – | – |
-37.190
| Encerrada | -US$ 591 mil | – |
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| – | – |
-38.757
| Encerrada | -US$ 3,63 mi | – |
|
22
NetEase
NTES
US$ 78,2 bi
| – | – |
-63.000
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| – | – |
-31.614
| Encerrada | -US$ 2,88 mi | – |
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| – | – |
-21.975
| Encerrada | -US$ 2,46 mi | – |
|
25
Visa
V
US$ 794 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 787 mil | – |
|
Fundos semelhantes
RDM
EGA
NCM
Revisão da carteira de Value Partners no T1 2015
No T1 2015, Value Partners detinha 31 posições no valor de US$ 32,1 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 61,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 26,7 mi em T1 2015, encerrando 23 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Baidu, uma posição estimada em US$ 4,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Materiais.
Na contramão da tendência, Value Partners abriu uma nova posição em Trip.com Group no valor de US$ 1,76 mi.
- A maior compra de Value Partners no T1 2015 foi Trip.com Group: 60.000 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 7,19 mi.
- A maior redução de Value Partners em T1 2015 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Value Partners encerrou totalmente sua posição em Baidu no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,65 mi.
- As dez maiores posições de Value Partners representam 100% de sua carteira de US$ 32,1 mi no T1 2015.
- Value Partners abriu 1 nova posição e encerrou 23 em T1 2015.
- O valor da carteira de Value Partners caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 32,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.