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Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.85%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3208만
AUM 성장
-US$2925만
(-48%)
자금 흐름
-US$2675만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-83.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
31
신규
1
증가
5
축소
2
청산됨
23
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$719만 |
| 2 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+US$344만 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$145만 |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$55.6만 |
| 5 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$39.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$465만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$363만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$335만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$292만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 임의소비재 | 33.45% |
| 3 | 소재 | 12.9% |
| 4 | 부동산 | 5.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMGE
1
상장폐지됨
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| US$1374만 | 42.82% |
824,193
+195,193
| +31% | +US$344만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$835만 | 26.02% |
100,288
+79,665
| +386% | +US$719만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
POT
3
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$414만 | 12.9% |
128,375
+15,800
| +14% | +US$55.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
EJ
4
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$188만 | 5.88% |
347,230
+57,900
| +20% | +US$39.6만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
US$277억
| US$176만 | 5.48% |
+60,000
| 신규 | +US$145만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$93.9만 | 2.93% |
34,354
-34,354
| -50% | -US$92.1만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
7
Axos Financial
AX
US$53.3억
| US$65.1만 | 2.03% |
28,000
-22,000
| -44% | -US$48.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
PNRA
8
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$62.4만 | 1.94% |
3,900
+200
| +5% | +US$3.31만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5184억
| – | – |
-44,636
| 청산됨 | -US$292만 | – |
|
|
10
Baidu
BIDU
US$276억
| – | – |
-20,387
| 청산됨 | -US$465만 | – |
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| – | – |
-8,100
| 청산됨 | -US$56만 | – |
|
12
Clorox
CLX
US$128억
| – | – |
-21,034
| 청산됨 | -US$219만 | – |
|
13
Walt Disney
DIS
US$2057억
| – | – |
-20,500
| 청산됨 | -US$193만 | – |
|
14
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-12,300
| 청산됨 | -US$33.7만 | – |
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115억
| – | – |
-17,745
| 청산됨 | -US$179만 | – |
|
16
상장폐지됨
Kellanova
K
| – | – |
-42,469
| 청산됨 | -US$261만 | – |
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$687억
| – | – |
-29,000
| 청산됨 | -US$335만 | – |
|
18
Coca-Cola
KO
US$4131억
| – | – |
-63,220
| 청산됨 | -US$267만 | – |
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$260억
| – | – |
-14,300
| 청산됨 | -US$83.2만 | – |
|
20
Manchester United
MANU
US$40.2억
| – | – |
-37,190
| 청산됨 | -US$59.1만 | – |
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1992억
| – | – |
-38,757
| 청산됨 | -US$363만 | – |
|
22
NetEase
NTES
US$830억
| – | – |
-63,000
| 청산됨 | -US$125만 | – |
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| – | – |
-31,614
| 청산됨 | -US$288만 | – |
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| – | – |
-21,975
| 청산됨 | -US$246만 | – |
|
25
Visa
V
US$7877억
| – | – |
-12,000
| 청산됨 | -US$78.7만 | – |
|
유사한 펀드
RDM
EGA
NCM
Value Partners의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Value Partners의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$3208만였으며 전 분기 US$6133만보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Value Partners 측은 2015년 1분기에 순 US$2675만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baidu 주식으로, 추정 US$465만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Value Partners 측은 Trip.com Group에 US$176만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Value Partners의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Trip.com Group 주식으로, US$176만 상당의 60,000주를 매수했어요.
- Value Partners 측이 2015년 1분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$719만 규모예요.
- Value Partners의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Value Partners 측은 2015년 1분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$465만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3208만 중 100% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 23개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$3208만 규모가 됐어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Value Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.