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Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.52%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
90.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.95%
보유액
19
신규
19
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$2326만 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$2247만 |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$2211만 |
| 4 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$894만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$636만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 33.16% |
| 2 | 임의소비재 | 21.21% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.17% |
| 4 | 기타 | 12.64% |
| 5 | 부동산 | 10.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$266억
| US$2560만 | 19.17% |
+143,900
| 신규 | +US$2326만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
2
New Oriental
EDU
US$82.6억
| US$2544만 | 19.05% |
+807,594
| 신규 | +US$2247만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.3억
| US$2456만 | 18.39% |
+626,100
| 신규 | +US$2211만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
EJ
4
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$1242만 | 9.3% |
+886,769
| 신규 | +US$894만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$636만 | 4.76% |
+78,100
| 신규 | +US$636만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
6
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.88억
| US$604만 | 4.52% |
+76,200
| 신규 | +US$583만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
7
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.18억
| US$593만 | 4.44% |
+180,200
| 신규 | +US$582만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
AMAP
8
상장폐지됨
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
| US$334만 | 2.5% |
+234,400
| 신규 | +US$359만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$330만 | 2.47% |
+62,567
| 신규 | +US$308만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
10
Clorox
CLX
US$132억
| US$312만 | 2.33% |
+33,600
| 신규 | +US$303만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$303만 | 2.27% |
+30,247
| 신규 | +US$302만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$294만 | 2.2% |
+51,333
| 신규 | +US$296만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$263만 | 1.97% |
+63,600
| 신규 | +US$251만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$259만 | 1.94% |
+26,700
| 신규 | +US$257만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
15
Himax Technologies
HIMX
US$15.1억
| US$160만 | 1.2% |
+113,100
| 신규 | +US$120만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
CHRM
16
상장폐지됨
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| US$158만 | 1.18% |
+368,002
| 신규 | +US$159만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
17
Las Vegas Sands
LVS
US$253억
| US$118만 | 0.88% |
+14,900
| 신규 | +US$107만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
SFUN
18
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$112만 | 0.84% |
+1,361
| 신규 | +US$85.5만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
XUE
19
상장폐지됨
XUEDA EDUCATION GROUP ADS REPTG 2 ORD SHS
XUE
| US$76.4만 | 0.57% |
+124,689
| 신규 | +US$65.4만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RDM
EGA
NCM
Value Partners의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
Value Partners의 13F 신고 기록은 2013년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.34억 상당의 19개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Baidu이며, US$2560만 상당의 143,900주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 필수소비재의 비중이 자산의 33% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Value Partners의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Baidu 주식으로, US$2560만 상당의 143,900주를 매수했어요.
- Value Partners의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 87% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2013년 4분기에 19개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2014년 2월 14일에 제출된 Value Partners의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.