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Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
90,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,95 %
Position
19
Neu
19
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+22,1 Mio. $ |
| 4 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+8,94 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+6,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 33,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,21 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,17 % |
| 4 | Sonstiges | 12,64 % |
| 5 | Immobilien | 10,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
26,9 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 19,17 % |
+143.900
| Neu | +23,3 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
New Oriental
EDU
8,2 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 19,05 % |
+807.594
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,6 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 18,39 % |
+626.100
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
EJ
4
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 12,4 Mio. $ | 9,3 % |
+886.769
| Neu | +8,94 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 4,76 % |
+78.100
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
6
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
279 Mio. $
| 6,04 Mio. $ | 4,52 % |
+76.200
| Neu | +5,83 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
7
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
116 Mio. $
| 5,93 Mio. $ | 4,44 % |
+180.200
| Neu | +5,82 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
AMAP
8
Nicht mehr gelistet
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
| 3,34 Mio. $ | 2,5 % |
+234.400
| Neu | +3,59 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,47 % |
+62.567
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
10
Clorox
CLX
13 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 2,33 % |
+33.600
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
68,5 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 2,27 % |
+30.247
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 2,94 Mio. $ | 2,2 % |
+51.333
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
13
Coca-Cola
KO
416 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,97 % |
+63.600
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
14
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,94 % |
+26.700
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
15
Himax Technologies
HIMX
1,45 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,2 % |
+113.100
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
CHRM
16
Nicht mehr gelistet
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| 1,58 Mio. $ | 1,18 % |
+368.002
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
17
Las Vegas Sands
LVS
26,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,88 % |
+14.900
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
SFUN
18
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| 1,12 Mio. $ | 0,84 % |
+1.361
| Neu | +854.967 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
XUE
19
Nicht mehr gelistet
XUEDA EDUCATION GROUP ADS REPTG 2 ORD SHS
XUE
| 764.000 $ | 0,57 % |
+124.689
| Neu | +654.031 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q4 2013
Für Value Partners ist Q4 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 19 Positionen im Wert von 134 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Baidu: 143.900 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 33 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Value Partners im Q4 2013 war Baidu: 143.900 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q4 2013 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Value Partners für Q4 2013 wurden 19 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Value Partners für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .