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Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,9 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
-21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,21 %
Position
22
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Hello Group
MOMO
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
HMIN
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 64,98 % |
| 2 | Sonstiges | 13,33 % |
| 3 | Immobilien | 10,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,99 % |
| 5 | Versorger | 1,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
26,5 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 53,39 % |
353.200
+95.200
| +37 % | +17,5 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 9,66 % |
150.000
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
SFUN
3
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| 10,3 Mio. $ | 8,25 % |
+27.920
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
25,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 8,16 % |
+220.300
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
16,7 Mio. $
| 8,53 Mio. $ | 6,82 % |
236.167
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 3,67 % |
45.200
+20.300
| +82 % | +2,15 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
Hello Group
MOMO
639 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 2,71 % |
+211.900
| Neu | +2,94 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
EJ
8
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 2,93 Mio. $ | 2,35 % |
466.343
| – | – |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
MR
9
Nicht mehr gelistet
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| 1,39 Mio. $ | 1,11 % |
+51.100
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,09 % |
13.000
-13.200
| -50 % | -1,47 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
SINA
11
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
24.395
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
12
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,9 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,6 % |
96.800
-162.588
| -63 % | -1,18 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
13
JD.com
JD
34,1 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,58 % |
+22.500
| Neu | +663.451 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
14
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,41 % |
6.300
-4.100
| -39 % | -321.715 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
15
Vipshop
VIPS
6,01 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,23 % |
+18.900
| Neu | +331.238 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -580.000 $ | – |
|
|
17
NetEase
NTES
75,8 Mrd. $
| – | – |
-1.335.525
| Geschlossen | -32,1 Mio. $ | – |
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| – | – |
-265.637
| Geschlossen | -4,4 Mio. $ | – |
|
|
JP
19
Nicht mehr gelistet
Jupai Holdings Limited American depositary shares, each representing six ordinary shares
JP
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -675.000 $ | – |
|
|
PNRA
20
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -561.000 $ | – |
|
|
HMIN
21
Nicht mehr gelistet
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| – | – |
-757.100
| Geschlossen | -21,8 Mio. $ | – |
|
|
QIHU
22
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| – | – |
-72.800
| Geschlossen | -3,48 Mio. $ | – |
|
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NCM
Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Value Partners 22 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Value Partners zog im Q4 2015 netto 21,6 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 32,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Value Partners eine neue Position in Trip.com Group im Wert von 10,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Value Partners im Q4 2015 war Trip.com Group: 220.300 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in Baidu in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q4 2015 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in NetEase im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q4 2015 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Partners für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .